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| 药易购(300937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,688.36 | -- | 120,007.97 | 54,851.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107.58 | -- | 345.56 | 344.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,795.94 | -- | 120,353.53 | 55,196.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,413.94 | -- | 98,929.78 | 46,255.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,650.91 | -- | 3,968.02 | 2,323.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,166.28 | -- | 2,452.55 | 923.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,632.85 | -- | 3,145.54 | 652.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,863.98 | -- | 108,495.89 | 50,155.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,931.96 | 6,058.50 | 11,857.65 | 5,041.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 633.49 | -- | 21.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 696.07 | -- | 21.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,522.19 | -- | 1,794.32 | 666.90 | |
| 投资所支付的现金 | 238.52 | -- | 552.84 | 252.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.53 | -- | -0.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 41.16 | 41.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,768.25 | -- | 2,387.69 | 960.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,072.18 | -1,738.07 | -2,365.88 | -960.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | -- | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,004.83 | -- | 3,999.90 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,029.83 | -- | 4,024.90 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.10 | -- | 4,000.00 | 4,000.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,264.22 | -- | 1,170.94 | 48.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 105.00 | 105.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,264.32 | -- | 5,275.94 | 4,153.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,234.49 | -1,344.12 | -1,251.04 | -153.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,625.29 | 2,976.30 | 8,240.73 | 3,926.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,837.99 | -- | 6,837.99 | 6,837.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,463.28 | -- | 15,078.72 | 10,764.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,241.86 | -- | 2,133.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 569.70 | -- | 419.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 834.79 | -- | 406.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.11 | -- | 87.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.72 | -- | 62.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.34 | -- | 3.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | 1.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 182.14 | -- | 93.83 | -- | |
| 投资损失 | -17.70 | -- | 15.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.97 | -- | -190.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.81 | -- | -10.66 | -- | |
| 存货的减少 | -4,562.87 | -- | 5,382.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,932.97 | -- | -11,795.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,381.89 | -- | 14,374.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,931.96 | -- | 11,857.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,463.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,837.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,625.29 | -- | -- | -- | |
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