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| 药易购(300937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,688.18 | 215,827.57 | 138,659.46 | 62,848.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | 117.50 | 103.87 | 9.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,259.99 | 3,151.03 | 1,629.74 | 1,515.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,948.17 | 219,096.11 | 140,393.08 | 64,372.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,400.70 | 197,307.16 | 126,969.60 | 63,017.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,139.25 | 9,550.00 | 6,436.32 | 3,433.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,437.72 | 3,147.69 | 2,018.15 | 981.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,703.73 | 6,193.40 | 3,346.78 | 2,684.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,681.40 | 216,198.26 | 138,770.84 | 70,116.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,266.77 | 2,897.85 | 1,622.24 | -5,744.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.85 | 14.55 | 6.81 | 6.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.79 | 2.56 | 2.94 | 2.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,088.79 | 2,526.27 | 2,112.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,283.59 | 2,543.38 | 2,122.54 | 9.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,832.18 | 1,995.55 | 1,820.17 | 1,280.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,490.04 | 2,426.96 | 714.48 | 480.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -2,392.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,322.22 | 4,422.51 | 2,534.66 | -632.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,038.63 | -1,879.13 | -412.11 | 641.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.50 | 215.50 | 152.50 | 152.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 276.50 | -- | -- | 152.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,541.89 | 8,477.96 | 2,610.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,757.39 | 8,693.46 | 2,762.50 | 2,652.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,920.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 530.55 | 388.22 | 271.36 | 133.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 588.38 | -- | 90.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,038.93 | 5,388.22 | 2,362.34 | 2,133.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,718.46 | 3,305.24 | 400.16 | 519.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,946.60 | 4,323.96 | 1,610.29 | -4,583.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,512.53 | 13,512.53 | 13,512.53 | 13,512.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,459.13 | 17,836.49 | 15,122.82 | 8,929.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,613.56 | -- | 150.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,002.90 | -- | 2,370.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,429.53 | -- | 710.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.85 | -- | 111.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.44 | -- | 162.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.92 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 636.39 | -- | 285.02 | -- | |
| 投资损失 | 429.12 | -- | 71.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -516.71 | -- | -249.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 78.46 | -- | -20.49 | -- | |
| 存货的减少 | 1,894.66 | -- | 10,897.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,842.84 | -- | -26,699.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,260.31 | -- | 13,616.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,266.77 | -- | 1,622.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,459.13 | -- | 15,121.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,512.53 | -- | 13,510.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,946.60 | -- | 1,610.29 | -- | |
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