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| 药易购(300937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,233.45 | 198,807.65 | 124,748.44 | 54,791.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | 119.15 | 58.10 | 5.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,112.15 | 1,395.91 | 979.81 | 732.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,345.60 | 200,322.72 | 125,786.36 | 55,528.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,712.33 | 201,777.20 | 131,129.58 | 60,087.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,090.20 | 7,379.77 | 5,048.98 | 2,941.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,078.36 | 2,677.57 | 2,183.05 | 1,025.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,902.62 | 5,810.34 | 2,113.83 | 2,091.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,783.50 | 217,644.88 | 140,475.45 | 66,146.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,437.89 | -17,322.17 | -14,689.09 | -10,617.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245.00 | 265.00 | 245.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | 6.65 | 7.12 | 2.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -8.69 | -8.69 | -8.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 256.25 | 262.95 | 243.43 | 28.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,142.64 | 2,552.82 | 2,000.55 | 947.08 | |
| 投资所支付的现金 | 10,306.66 | 1,120.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,449.30 | 3,672.82 | 2,500.55 | 947.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,193.04 | -3,409.86 | -2,257.12 | -918.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,869.24 | 28,339.24 | 28,309.24 | 27,222.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,869.24 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,020.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,889.24 | 30,339.24 | 30,309.24 | 29,222.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,066.76 | 1,984.14 | 1,961.91 | 26.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,042.29 | 1,956.15 | 1,786.15 | 1,676.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,209.05 | 7,940.29 | 7,748.06 | 5,702.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,680.19 | 22,398.95 | 22,561.19 | 23,519.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,049.26 | 1,666.92 | 5,614.98 | 11,983.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,463.28 | 9,366.02 | 9,368.97 | 9,463.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,512.53 | 11,032.94 | 14,983.95 | 21,446.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 672.90 | -- | 1,210.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 646.12 | -- | 1,399.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,201.81 | -- | 603.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.17 | -- | 126.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.45 | -- | 78.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.86 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 181.72 | -- | 43.74 | -- | |
| 投资损失 | -751.77 | -- | -1,053.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.50 | -- | 16.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.69 | -- | -65.39 | -- | |
| 存货的减少 | -13,343.97 | -- | 1,735.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,382.83 | -- | -23,692.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,888.42 | -- | 4,906.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,437.89 | -- | -14,689.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,512.53 | -- | 14,983.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,463.28 | -- | 9,368.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,049.26 | -- | 5,614.98 | -- | |
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