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| 药易购(300937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,281.00 | 310,744.50 | 204,758.73 | 77,438.84 | |
| 收到的税费返还 | 8.88 | 9.70 | 5.57 | 4.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 831.36 | 15,486.28 | 1,644.23 | 384.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,121.24 | 326,240.47 | 206,408.53 | 77,826.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,122.85 | 298,775.43 | 196,528.69 | 79,168.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,112.56 | 11,299.43 | 7,897.36 | 4,467.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,544.38 | 5,016.79 | 3,951.03 | 2,296.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,888.63 | 24,034.17 | 6,819.45 | 3,608.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,668.42 | 339,125.82 | 215,196.53 | 89,541.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,547.18 | -12,885.35 | -8,788.00 | -11,714.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,093.87 | 1,283.78 | 900.72 | 240.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.89 | 12.19 | 7.98 | 3.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.70 | 3.75 | 1.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 303.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.30 | 322.30 | 315.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,824.17 | 1,622.03 | 1,224.96 | 243.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,532.58 | 1,787.30 | 1,247.79 | 715.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,866.31 | 1,083.06 | 1,035.06 | 268.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,929.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,328.32 | 2,870.36 | 2,282.85 | 983.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,504.14 | -1,248.34 | -1,057.89 | -740.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 33,050.06 | 9,300.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,450.06 | 9,700.00 | 2,800.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,541.89 | 13,541.89 | 10,510.18 | 10,541.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,493.31 | 2,352.39 | 2,279.95 | 213.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 54.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 673.14 | 964.32 | 383.35 | 187.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,708.34 | 16,858.60 | 13,173.48 | 10,942.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,741.72 | -7,158.60 | -10,373.48 | -10,642.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.28 | -0.10 | 0.24 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,309.89 | -21,292.39 | -20,219.12 | -23,097.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,459.13 | 33,459.13 | 33,459.13 | 33,459.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,149.24 | 12,166.75 | 13,240.01 | 10,361.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,677.36 | -- | 4,665.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,225.31 | -- | 1,968.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,443.57 | -- | 713.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.85 | -- | 212.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 612.35 | -- | 186.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.27 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.88 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 658.55 | -- | 229.08 | -- | |
| 投资损失 | -154.02 | -- | -40.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -637.05 | -- | -61.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 326.79 | -- | -62.49 | -- | |
| 存货的减少 | -11,730.25 | -- | -1,737.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,026.48 | -- | -12,589.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,943.25 | -- | -2,494.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,547.18 | -- | -8,788.00 | -- | |
| 债务转为资本 | 1,497.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,149.24 | -- | 13,240.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,459.13 | -- | 33,459.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,309.89 | -- | -20,219.12 | -- | |
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