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| 南极光(300940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,491.72 | -- | 30,636.14 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.06 | -- | 874.79 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 70,529.78 | -- | 31,510.93 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,427.21 | -- | 14,542.87 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,827.52 | -- | 8,493.67 | ||
| 支付的各项税费 | 5,249.23 | -- | 1,962.98 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,129.96 | -- | 2,926.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 63,633.91 | -- | 27,925.82 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,895.87 | -781.89 | 3,585.11 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | -- | 2.40 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2.40 | -- | 2.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,245.70 | -- | 1,526.79 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,091.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,336.70 | -- | 1,526.79 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,334.30 | -2,057.81 | -1,524.39 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,100.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.60 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,123.60 | -- | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,745.00 | -- | 275.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384.54 | -- | 325.10 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,783.62 | -- | 980.94 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,913.16 | -- | 1,581.05 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,789.56 | -1,141.10 | -581.05 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.26 | -- | -29.25 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,717.76 | -4,036.29 | 1,450.43 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,251.70 | -- | 7,251.70 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,969.46 | -- | 8,702.13 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,983.84 | -- | 2,315.93 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 647.53 | -- | 448.12 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,655.32 | -- | 753.55 | ||
| 无形资产摊销 | 36.39 | -- | 17.02 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 332.92 | -- | 161.35 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | -- | 0.26 | ||
| 固定资产报废损失 | 63.20 | -- | 50.04 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 272.42 | -- | 120.37 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 2.28 | -- | -407.65 | ||
| 递延所得税负债增加 | 581.48 | -- | 141.48 | ||
| 存货的减少 | -2,679.63 | -- | -2,754.79 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,080.67 | -- | -1,956.35 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,159.18 | -- | 4,791.77 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,895.87 | -- | 3,585.11 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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