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| 南极光(300940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,466.13 | 58,958.48 | 46,916.95 | 16,107.38 | |
| 收到的税费返还 | 62.06 | 45.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,350.26 | 1,009.96 | 714.63 | 230.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,878.46 | 60,013.53 | 47,631.58 | 16,337.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,384.84 | 38,074.17 | 26,991.80 | 14,431.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,446.52 | 11,603.28 | 8,210.95 | 3,989.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,429.71 | 2,248.50 | 1,883.30 | 512.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,421.30 | 2,828.41 | 1,868.25 | 577.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,682.37 | 54,754.36 | 38,954.30 | 19,510.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,196.08 | 5,259.17 | 8,677.28 | -3,173.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 681.77 | 45.79 | 21.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,708.49 | 3,072.50 | 3,047.95 | 3,026.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,587.12 | 10,631.07 | 6,505.93 | 4,061.69 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,837.12 | 10,881.07 | 6,755.93 | 4,061.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,128.63 | -7,808.56 | -3,707.99 | -1,034.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,030.15 | 1,030.15 | 1,030.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,030.15 | 1,030.15 | 1,030.15 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,808.92 | 1,808.92 | 1,808.92 | 8.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,789.03 | 2,335.25 | 1,980.33 | 1,075.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,597.95 | 5,144.16 | 4,789.24 | 2,084.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,567.79 | -4,114.01 | -3,759.09 | -2,084.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.51 | 268.39 | 154.00 | -5.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,363.83 | -6,395.02 | 1,364.20 | -6,297.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,679.08 | 37,679.08 | 37,679.08 | 37,679.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,315.25 | 31,284.06 | 39,043.28 | 31,381.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,553.77 | -- | 866.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 882.75 | -- | 636.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,074.32 | -- | 1,321.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.02 | -- | 12.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 741.83 | -- | 270.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 353.22 | -- | 2.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.32 | -- | 9.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.10 | -- | 17.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 248.17 | -- | 20.63 | -- | |
| 投资损失 | -4.10 | -- | -26.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -677.65 | -- | -163.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -324.24 | -- | -43.33 | -- | |
| 存货的减少 | 888.76 | -- | -51.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,684.56 | -- | 2,903.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,184.88 | -- | 1,183.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,758.91 | -- | 1,115.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,196.08 | -- | 8,677.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,315.25 | -- | 39,043.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,679.08 | -- | 37,679.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,363.83 | -- | 1,364.20 | -- | |
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