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| 南极光(300940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,546.33 | 79,552.29 | 56,958.40 | 23,492.73 | |
| 收到的税费返还 | 832.18 | 1,090.04 | 768.39 | 433.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.25 | 3,806.89 | 3,249.35 | 2,334.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,654.76 | 84,449.22 | 60,976.13 | 26,261.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,092.93 | 65,201.61 | 45,529.50 | 25,470.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,295.40 | 12,169.24 | 8,745.33 | 4,644.54 | |
| 支付的各项税费 | 1,623.46 | 1,502.58 | 505.88 | 324.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.95 | 3,097.40 | 2,543.61 | 1,361.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,714.74 | 81,970.83 | 57,324.32 | 31,801.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,940.02 | 2,478.39 | 3,651.82 | -5,539.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.04 | 24.68 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.83 | 13.83 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,063.87 | 3,038.52 | 0.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,846.58 | 4,195.74 | 1,449.62 | 813.56 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,846.58 | 10,195.74 | 4,449.62 | 813.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,782.71 | -7,157.23 | -4,448.82 | -813.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,777.80 | 34,777.80 | 34,777.80 | 34,777.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,960.93 | 35,777.80 | 35,777.80 | 35,777.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 962.20 | 953.35 | 881.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,773.31 | 2,174.78 | 1,889.31 | 1,430.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,735.51 | 3,128.13 | 2,770.89 | 1,430.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,225.41 | 32,649.66 | 33,006.91 | 34,347.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.28 | 13.44 | 0.78 | 5.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,306.45 | 27,984.27 | 32,210.69 | 27,999.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,372.63 | 10,372.63 | 10,372.63 | 10,372.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,679.08 | 38,356.91 | 42,583.32 | 38,372.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,203.95 | -- | 1,907.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 606.67 | -- | 298.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,296.70 | -- | 1,067.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.82 | -- | 17.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 388.57 | -- | 188.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.69 | -- | 1.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.97 | -- | 12.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 578.19 | -- | 122.80 | -- | |
| 投资损失 | -50.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.70 | -- | -80.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.50 | -- | -71.43 | -- | |
| 存货的减少 | 4,734.39 | -- | 3,935.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,860.82 | -- | 4,968.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,302.99 | -- | -9,330.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,940.02 | -- | 3,651.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,679.08 | -- | 42,583.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,372.63 | -- | 10,372.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,306.45 | -- | 32,210.69 | -- | |
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