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| 恒而达(300946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,032.69 | -- | 12,512.35 | 4,903.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,821.81 | -- | 2,949.71 | 799.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,854.50 | -- | 15,463.04 | 5,703.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,303.57 | -- | 10,982.62 | 6,406.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,630.14 | -- | 2,308.89 | 1,158.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,635.46 | -- | 131.18 | 69.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,803.54 | -- | 1,016.74 | 350.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,372.72 | -- | 14,439.43 | 7,984.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,481.78 | 2,510.77 | 1,023.61 | -2,281.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,189.04 | -- | 4,671.07 | 3,280.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,189.04 | -- | 4,671.07 | 3,280.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,189.04 | -7,268.70 | -4,671.07 | -3,280.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,088.60 | -- | 5,596.33 | 1,968.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,991.49 | -- | 824.43 | 532.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,080.09 | -- | 6,420.76 | 2,500.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,344.49 | -- | 1,899.89 | 1,117.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.52 | -- | 82.66 | 37.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,452.52 | -- | 1,356.06 | 592.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,975.52 | -- | 3,338.60 | 1,747.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104.57 | 885.62 | 3,082.16 | 753.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.15 | -22.23 | 1.20 | 2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 348.15 | -3,894.53 | -564.10 | -4,806.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,459.59 | -- | 6,459.59 | 6,459.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,807.74 | -- | 5,895.50 | 1,652.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,304.18 | -- | 5,474.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.11 | -- | 75.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,734.36 | -- | 859.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.66 | -- | 31.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.00 | -- | 51.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.83 | -- | 10.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.53 | -- | 84.85 | -- | |
| 投资损失 | 11.19 | -- | 6.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.16 | -- | -67.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.45 | -- | -3.45 | -- | |
| 存货的减少 | 370.79 | -- | -986.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,510.98 | -- | -5,227.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,003.43 | -- | 683.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,481.78 | -- | 1,023.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,807.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,459.59 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 348.15 | -- | -- | -- | |
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