恒而达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
恒而达(300946) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,032.69--12,512.354,903.81
收到的税费返还----0.99--
收到的其他与经营活动有关的现金3,821.81--2,949.71799.19
经营活动现金流入小计38,854.50--15,463.045,703.00
购买商品、接受劳务支付的现金20,303.57--10,982.626,406.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,630.14--2,308.891,158.16
支付的各项税费3,635.46--131.1869.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,803.54--1,016.74350.23
经营活动现金流出小计30,372.72--14,439.437,984.99
经营活动产生的现金流量净额8,481.782,510.771,023.61-2,281.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,189.04--4,671.073,280.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,189.04--4,671.073,280.31
投资活动产生的现金流量净额-8,189.04-7,268.70-4,671.07-3,280.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,088.60--5,596.331,968.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,991.49--824.43532.43
筹资活动现金流入小计11,080.09--6,420.762,500.66
偿还债务支付的现金8,344.49--1,899.891,117.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178.52--82.6637.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,452.52--1,356.06592.38
筹资活动现金流出小计10,975.52--3,338.601,747.40
筹资活动产生的现金流量净额104.57885.623,082.16753.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.15-22.231.202.17
五、现金及现金等价物净增加额348.15-3,894.53-564.10-4,806.87
加:期初现金及现金等价物余额6,459.59--6,459.596,459.59
六、期末现金及现金等价物余额6,807.74--5,895.501,652.73
附注
净利润9,304.18--5,474.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备194.11--75.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,734.36--859.79--
无形资产摊销61.66--31.50--
长期待摊费用摊销96.00--51.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失10.83--10.48--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用178.53--84.85--
投资损失11.19--6.69--
递延所得税资产减少31.16---67.46--
递延所得税负债增加-3.45---3.45--
存货的减少370.79---986.79--
经营性应收项目的减少-5,510.98---5,227.55--
经营性应付项目的增加2,003.43--683.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,481.78--1,023.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,807.74------
现金的期初余额6,459.59------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额348.15------
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