| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,237.71 | 30,393.38 | 20,338.41 | 10,430.58 |
| 收到的税费返还 | 600.65 | 1,434.70 | 260.33 | 105.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 515.15 | 4,505.46 | 4,497.20 | 163.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,353.50 | 36,333.54 | 25,095.93 | 10,700.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,212.51 | 22,916.16 | 15,306.71 | 7,174.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,845.71 | 5,383.12 | 3,312.04 | 1,847.41 |
| 支付的各项税费 | 386.99 | 1,209.95 | 1,058.72 | 182.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,920.97 | 5,938.95 | 5,211.35 | 479.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,366.19 | 35,448.18 | 24,888.82 | 9,683.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,987.31 | 885.36 | 207.11 | 1,016.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,794.00 | 22,794.00 | 19,394.00 | 3,694.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.87 | 290.14 | 269.96 | 56.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,154.87 | 23,084.14 | 19,663.96 | 3,750.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,811.75 | 13,535.80 | 8,342.99 | 4,601.89 |
| 投资所支付的现金 | 22,100.00 | 20,800.00 | 16,100.00 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 662.34 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,574.09 | 34,335.80 | 24,442.99 | 12,101.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,419.23 | -11,251.67 | -4,779.02 | -8,351.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,893.19 | 6,623.46 | 2,034.66 | 557.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,806.76 | 2,336.82 | 1,240.08 | 710.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,739.95 | 9,000.28 | 3,314.74 | 1,267.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,254.02 | 1,149.01 | 105.01 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,909.44 | 2,838.35 | 2,800.15 | 195.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,587.84 | 3,169.88 | 1,549.32 | 385.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,751.31 | 7,157.24 | 4,454.48 | 580.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,988.64 | 1,843.04 | -1,139.74 | 686.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.43 | 9.76 | 16.63 | -28.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,454.70 | -8,513.51 | -5,695.02 | -6,677.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,179.02 | 11,179.02 | 11,179.02 | 11,179.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,724.31 | 2,665.51 | 5,484.00 | 4,501.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,719.02 | -- | 5,134.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 244.64 | -- | 254.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,619.37 | -- | 1,306.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 132.05 | -- | 65.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 87.72 | -- | 44.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 15.46 | -- | 0.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -277.56 | -- | -257.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 84.15 | -- | -1.70 | -- |
| 投资损失 | -80.90 | -- | -40.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 294.17 | -- | 328.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 843.79 | -- | 470.80 | -- |
| 存货的减少 | -6,315.27 | -- | -3,129.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,328.68 | -- | -7,071.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,949.36 | -- | 3,102.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,987.31 | -- | 207.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,724.31 | -- | 5,484.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,179.02 | -- | 11,179.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,454.70 | -- | -5,695.02 | -- |
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