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恒而达

- 300946

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
恒而达(300946) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,638.309,984.93
收到的税费返还350.38263.41
收到的其他与经营活动有关的现金77.5024.43
经营活动现金流入小计22,066.1810,272.77
购买商品、接受劳务支付的现金15,778.488,297.02
支付给职工以及为职工支付的现金4,705.642,434.55
支付的各项税费1,447.15173.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,307.92623.51
经营活动现金流出小计23,239.1911,528.27
经营活动产生的现金流量净额-1,173.01-1,255.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,300.006,200.00
取得投资收益所收到的现金51.0568.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9,351.056,268.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,167.383,272.06
投资所支付的现金9,100.006,217.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额117.87--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计13,385.259,489.94
投资活动产生的现金流量净额-4,034.21-3,221.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,676.261,228.40
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,535.991,119.87
筹资活动现金流入小计6,212.252,348.27
偿还债务支付的现金1,913.411,788.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,886.7670.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,254.951,256.46
筹资活动现金流出小计7,055.123,114.94
筹资活动产生的现金流量净额-842.87-766.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.782.92
五、现金及现金等价物净增加额-6,022.31-5,240.56
加:期初现金及现金等价物余额9,724.319,724.31
六、期末现金及现金等价物余额3,702.014,483.75
附注
净利润5,585.50--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备358.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,990.04--
无形资产摊销66.29--
长期待摊费用摊销46.86--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.80--
公允价值变动损失-29.83--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用32.89--
投资损失-8.15--
递延所得税资产减少4.98--
递延所得税负债增加-76.80--
存货的减少-3,338.40--
经营性应收项目的减少-4,078.45--
经营性应付项目的增加-1,733.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,173.01--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,702.01--
现金的期初余额9,724.31--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,022.31--
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