恒而达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
恒而达(300946) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,006.4926,300.6516,353.784,733.70
收到的税费返还2,872.922,866.742,866.74--
收到的其他与经营活动有关的现金2,818.282,620.462,243.551,910.63
经营活动现金流入小计47,697.7031,787.8421,464.066,644.33
购买商品、接受劳务支付的现金30,889.7220,911.3912,408.116,318.50
支付给职工以及为职工支付的现金4,859.874,233.232,919.111,654.73
支付的各项税费2,553.482,203.121,489.47310.23
支付的其他与经营活动有关的现金2,620.112,081.401,467.90763.10
经营活动现金流出小计40,923.1729,429.1418,284.609,046.56
经营活动产生的现金流量净额6,774.522,358.713,179.47-2,402.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,300.0021,800.004,300.00--
取得投资收益所收到的现金701.83383.57170.0251.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计43,001.8322,183.574,470.0251.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,985.386,243.754,936.521,286.58
投资所支付的现金78,900.0058,700.0032,800.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计87,885.3864,943.7537,736.5213,286.58
投资活动产生的现金流量净额-44,883.55-42,760.17-33,266.50-13,234.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,959.1544,959.1544,959.1544,959.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--431.13431.13--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,677.931,773.07923.76427.80
筹资活动现金流入小计47,637.0847,163.3546,314.0445,386.95
偿还债务支付的现金3,497.593,497.593,497.593,497.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,813.432,811.662,811.6611.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,163.623,686.142,645.441,710.93
筹资活动现金流出小计10,474.649,995.408,954.705,220.04
筹资活动产生的现金流量净额37,162.4437,167.9537,359.3440,166.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.24-13.31-13.477.33
五、现金及现金等价物净增加额-954.83-3,246.837,258.8424,537.23
加:期初现金及现金等价物余额6,807.746,807.746,807.746,807.74
六、期末现金及现金等价物余额5,852.913,560.9114,066.5831,344.97
附注
净利润10,770.20--6,640.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备206.55--106.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,911.58--929.14--
无形资产摊销65.59--62.49--
长期待摊费用摊销98.61--49.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2.42--0.13--
公允价值变动损失-214.54---100.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15.42--21.36--
投资损失-680.27---170.33--
递延所得税资产减少-43.98---106.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,681.14---2,238.99--
经营性应收项目的减少-3,900.89---6,992.01--
经营性应付项目的增加4,201.99--4,966.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,774.52--3,179.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,852.91--14,066.58--
现金的期初余额6,807.74--6,807.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-954.83--7,258.84--
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