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| 博硕科技(300951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,610.49 | -- | 27,945.92 | 18,578.75 | |
| 收到的税费返还 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 616.86 | -- | 224.85 | 77.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,227.38 | -- | 28,170.80 | 18,656.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,335.57 | -- | 9,652.92 | 6,481.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,301.05 | -- | 4,563.68 | 2,204.09 | |
| 支付的各项税费 | 6,441.56 | -- | 1,783.63 | 959.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,673.70 | -- | 2,125.92 | 888.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,751.88 | -- | 18,126.14 | 10,534.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,475.51 | 7,200.90 | 10,044.66 | 8,121.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,300.56 | -- | 27,220.00 | 11,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.41 | -- | 116.55 | 51.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.98 | -- | 53.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,574.95 | -- | 27,390.54 | 11,152.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,902.98 | -- | 1,061.22 | 344.14 | |
| 投资所支付的现金 | 43,300.00 | -- | 27,100.00 | 18,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,202.98 | -- | 28,161.22 | 19,194.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,371.97 | -786.56 | -770.68 | -8,041.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,008.78 | -- | 6,004.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.83 | -- | 4.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | -- | 191.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,488.78 | -- | 6,196.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,488.78 | -6,408.58 | -6,196.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.15 | -- | 3.58 | 3.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,325.54 | -3.82 | 3,080.97 | 83.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 725.20 | -- | 725.20 | 725.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,050.74 | -- | 3,806.17 | 809.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,143.17 | -- | 3,192.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,550.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 561.58 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.99 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.40 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -219.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -376.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 162.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -870.31 | -- | -338.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,386.32 | -- | 13,439.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,525.62 | -- | -6,219.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,475.51 | -- | 10,044.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,050.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 725.20 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,325.54 | -- | -- | -- | |
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