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| 博硕科技(300951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,691.17 | 64,262.60 | 48,405.42 | 26,865.57 | |
| 收到的税费返还 | 155.19 | 155.19 | 155.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,272.49 | 1,404.02 | 993.65 | 529.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,118.85 | 65,821.82 | 49,554.26 | 27,394.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,596.03 | 24,102.44 | 17,593.19 | 8,739.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,634.66 | 8,612.67 | 5,706.38 | 3,525.93 | |
| 支付的各项税费 | 9,273.45 | 6,711.06 | 4,247.01 | 2,770.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,230.55 | 3,514.72 | 2,521.23 | 1,043.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,734.70 | 42,940.89 | 30,067.81 | 16,079.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,384.16 | 22,880.92 | 19,486.45 | 11,315.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,550.00 | 93,550.00 | 43,550.00 | 13,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 843.83 | 454.48 | 109.74 | 7.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,394.33 | 94,004.98 | 43,660.24 | 13,757.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,706.98 | 6,093.96 | 2,519.71 | 480.19 | |
| 投资所支付的现金 | 167,550.00 | 145,550.00 | 139,550.00 | 135,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,256.98 | 151,643.96 | 142,069.71 | 136,030.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,862.65 | -57,638.98 | -98,409.47 | -122,272.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 141,263.94 | 141,263.94 | 141,263.94 | 141,263.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,263.94 | 141,263.94 | 141,263.94 | 141,263.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,113.51 | 10,088.49 | 10,059.36 | 29.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,088.81 | 2,675.53 | 2,298.55 | 2,026.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,202.32 | 12,764.02 | 12,357.91 | 2,056.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,061.62 | 128,499.92 | 128,906.03 | 139,207.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.66 | -167.48 | -176.26 | 28.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,352.48 | 93,574.38 | 49,806.75 | 28,279.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,050.74 | 2,050.74 | 2,050.74 | 2,050.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,403.22 | 95,625.13 | 51,857.49 | 30,329.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,510.90 | -- | 8,953.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 170.42 | -- | -816.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 767.32 | -- | 325.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.61 | -- | 60.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.32 | -- | 121.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.08 | -- | 0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.48 | -- | 31.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,721.07 | -- | -362.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 550.50 | -- | 309.99 | -- | |
| 投资损失 | -857.16 | -- | -109.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.13 | -- | -41.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 847.83 | -- | 86.22 | -- | |
| 存货的减少 | -1,284.42 | -- | -2,253.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,061.16 | -- | 19,402.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -640.32 | -- | -6,839.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,384.16 | -- | 19,486.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,403.22 | -- | 51,857.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,050.74 | -- | 2,050.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,352.48 | -- | 49,806.75 | -- | |
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