| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,119.50 | 70,466.15 | 46,451.60 | 24,124.60 |
| 收到的税费返还 | 243.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,069.86 | 1,811.67 | 1,761.03 | 693.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,432.78 | 72,277.82 | 48,212.63 | 24,818.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,622.84 | 27,058.24 | 16,729.98 | 7,523.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,649.13 | 12,111.95 | 8,048.06 | 4,577.98 |
| 支付的各项税费 | 9,736.45 | 5,839.82 | 3,399.54 | 1,678.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,283.14 | 4,519.21 | 2,678.47 | 1,563.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,291.57 | 49,529.23 | 30,856.05 | 15,343.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,141.21 | 22,748.60 | 17,356.57 | 9,474.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 133,000.00 | 73,000.00 | 58,000.00 | 54,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,781.91 | 1,842.04 | 1,617.24 | 1,583.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 135,781.96 | 74,842.09 | 59,617.24 | 55,583.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,693.23 | 14,833.42 | 11,668.16 | 9,393.40 |
| 投资所支付的现金 | 132,869.60 | 88,000.00 | 88,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,562.83 | 102,833.42 | 99,668.16 | 17,393.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,780.87 | -27,991.33 | -40,050.92 | 38,190.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,669.12 | 1,669.12 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,669.12 | 1,669.12 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,240.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | 240.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,904.03 | 1,295.93 | 829.05 | 412.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,204.03 | 13,595.93 | 13,069.05 | 412.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,534.91 | -11,926.81 | -13,069.05 | -412.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.02 | 524.93 | 200.10 | -7.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,849.53 | -16,644.61 | -35,563.29 | 47,245.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,403.22 | 77,403.22 | 77,403.22 | 77,403.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,553.69 | 60,758.61 | 41,839.94 | 124,648.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,468.97 | -- | 12,834.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,873.07 | -- | 232.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,540.00 | -- | 695.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 486.33 | -- | 208.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 689.13 | -- | 300.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 96.19 | -- | 47.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,442.86 | -- | -509.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -32.97 | -- | 131.23 | -- |
| 投资损失 | -976.61 | -- | -461.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -69.76 | -- | -87.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 181.09 | -- | 0.98 | -- |
| 存货的减少 | -2,388.98 | -- | -3,272.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,244.82 | -- | 37.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,379.89 | -- | 6,341.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 751.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,141.21 | -- | 17,356.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,553.69 | -- | 41,839.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 77,403.22 | -- | 77,403.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,849.53 | -- | -35,563.29 | -- |
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