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| 线上线下(300959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,273.15 | 108,342.54 | 68,275.18 | 34,960.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.18 | 1,092.12 | 226.11 | 90.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,720.33 | 109,434.67 | 68,501.29 | 35,051.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,673.00 | 100,708.71 | 62,368.54 | 25,901.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,724.42 | 2,645.74 | 1,693.89 | 736.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,336.91 | 1,913.42 | 1,573.64 | 677.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,745.12 | 2,433.21 | 1,829.06 | 932.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,479.45 | 107,701.08 | 67,465.14 | 28,248.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,240.88 | 1,733.59 | 1,036.15 | 6,802.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.59 | 173.26 | 26.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.77 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,976.36 | 30,174.76 | 10,027.50 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,052.69 | 1,346.26 | 1,190.59 | 375.01 | |
| 投资所支付的现金 | 93,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81,000.00 | 68,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,552.69 | 82,346.26 | 69,190.59 | 375.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,576.33 | -52,171.50 | -59,163.10 | -373.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,880.00 | 76,880.00 | 76,880.00 | 76,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,880.00 | 76,880.00 | 76,880.00 | 76,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,475.81 | 2,482.85 | 2,341.00 | 75.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,818.85 | 1,732.72 | 1,648.49 | 371.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,594.65 | 10,515.57 | 10,289.49 | 6,747.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,285.35 | 66,364.43 | 66,590.51 | 70,132.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,949.90 | 15,926.53 | 8,463.56 | 76,561.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,402.93 | 8,402.93 | 8,402.93 | 8,402.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,352.83 | 24,329.45 | 16,866.49 | 84,964.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,489.68 | -- | 3,946.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 458.98 | -- | 189.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.08 | -- | 5.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.27 | -- | 64.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.88 | -- | -0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -184.37 | -- | -119.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.17 | -- | 4.85 | -- | |
| 投资损失 | -324.59 | -- | -26.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.71 | -- | -61.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.17 | -- | 4.64 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,938.90 | -- | -1,851.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -826.22 | -- | -1,503.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,240.88 | -- | 1,036.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,352.83 | -- | 16,866.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,402.93 | -- | 8,402.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,949.90 | -- | 8,463.56 | -- | |
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