| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,034.11 | 183,172.96 | 90,181.36 | 36,935.07 |
| 收到的税费返还 | 242.50 | 245.71 | 245.71 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.91 | 2,088.14 | 1,504.54 | 149.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,424.52 | 185,506.81 | 91,931.61 | 37,084.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,119.02 | 197,771.06 | 100,818.59 | 45,388.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,921.35 | 3,756.80 | 2,485.13 | 1,330.02 |
| 支付的各项税费 | 1,415.93 | 1,250.80 | 922.22 | 407.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,224.62 | 3,666.97 | 2,032.30 | 748.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,680.91 | 206,445.63 | 106,258.24 | 47,875.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,256.40 | -20,938.82 | -14,326.63 | -10,790.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 75,500.00 | 69,000.00 | 54,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 560.95 | 514.91 | 399.25 | 79.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,060.95 | 69,514.91 | 54,399.25 | 10,079.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,836.72 | 4,809.41 | 216.19 | 157.38 |
| 投资所支付的现金 | 66,000.00 | 63,000.00 | 47,500.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,836.72 | 67,809.41 | 47,716.19 | 12,157.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,224.23 | 1,705.50 | 6,683.06 | -2,077.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,937.67 | 5,937.67 | 2,457.03 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,937.67 | 5,937.67 | 2,457.03 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330.26 | 271.45 | 184.50 | 59.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,970.26 | 2,911.45 | 2,824.50 | 59.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,967.41 | 3,026.22 | -367.47 | -59.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.67 | 0.07 | 0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,934.57 | -16,207.03 | -8,011.03 | -12,927.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,352.83 | 34,352.83 | 34,352.83 | 34,352.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,287.40 | 18,145.80 | 26,341.80 | 21,425.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,928.63 | -- | 2,813.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 587.99 | -- | 277.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 15.14 | -- | 7.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 329.24 | -- | 159.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -11.56 | -- | 125.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 65.99 | -- | 10.00 | -- |
| 投资损失 | -560.95 | -- | -399.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -670.56 | -- | -204.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.20 | -- | -37.67 | -- |
| 存货的减少 | -1,664.07 | -- | -189.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,913.89 | -- | -20,610.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,209.24 | -- | 2,733.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 765.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,256.40 | -- | -14,326.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,287.40 | -- | 26,341.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 34,352.83 | -- | 34,352.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,934.57 | -- | -8,011.03 | -- |
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