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共同药业

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共同药业(300966) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,786.26
收到的税费返还492.08
收到的其他与经营活动有关的现金736.54
经营活动现金流入小计44,014.88
购买商品、接受劳务支付的现金41,535.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,268.71
支付的各项税费2,136.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,863.46
经营活动现金流出小计48,804.16
经营活动产生的现金流量净额-4,789.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金23.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,530.00
投资活动现金流入小计2,554.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,390.92
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00
投资活动现金流出小计2,390.92
投资活动产生的现金流量净额163.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,712.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,648.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金475.58
筹资活动现金流入小计14,836.08
偿还债务支付的现金8,558.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金462.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金742.93
筹资活动现金流出小计9,763.98
筹资活动产生的现金流量净额5,072.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.23
五、现金及现金等价物净增加额429.77
加:期初现金及现金等价物余额743.71
六、期末现金及现金等价物余额1,173.48
附注
净利润7,067.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备104.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,484.17
无形资产摊销30.51
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.72
固定资产报废损失2.24
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用616.11
投资损失-23.70
递延所得税资产减少-66.16
递延所得税负债增加--
存货的减少-9,242.13
经营性应收项目的减少-6,679.12
经营性应付项目的增加1,910.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-4,789.28
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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