| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,281.51 | 31,474.79 | 19,485.26 | 10,562.90 |
| 收到的税费返还 | 5,410.45 | 4,645.90 | 3,345.05 | 273.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,243.71 | 1,278.55 | 950.19 | 1,247.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,935.66 | 37,399.24 | 23,780.50 | 12,083.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,341.14 | 27,977.15 | 21,771.96 | 14,689.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,244.26 | 4,568.93 | 3,039.33 | 1,736.01 |
| 支付的各项税费 | 1,505.23 | 1,675.81 | 1,510.29 | 707.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,031.78 | 2,237.03 | 1,400.55 | 690.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,122.41 | 36,458.92 | 27,722.13 | 17,823.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,813.25 | 940.32 | -3,941.63 | -5,739.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,501.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,406.44 | 4,502.15 | 2,502.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,407.33 | 4,503.04 | 2,503.04 | 1,504.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,925.46 | 32,545.20 | 21,308.97 | 13,320.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,716.65 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,642.10 | 35,545.20 | 24,308.97 | 16,320.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,234.77 | -31,042.16 | -21,805.93 | -14,816.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,319.59 | 28,110.98 | 20,037.78 | 13,037.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,281.64 | 28,110.98 | 20,037.78 | 13,037.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,988.00 | 28,848.00 | 21,848.00 | 11,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 609.38 | 1,065.37 | 776.44 | 827.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.98 | 125.25 | 45.00 | 25.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,722.36 | 30,038.62 | 22,669.44 | 12,352.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,559.28 | -1,927.64 | -2,631.66 | 685.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.11 | -8.37 | -22.21 | 1.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,894.35 | -32,037.84 | -28,401.43 | -19,868.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,514.97 | 41,514.97 | 41,514.97 | 41,514.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,620.62 | 9,477.13 | 13,113.54 | 21,646.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,128.99 | -- | 1,663.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,228.18 | -- | 137.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,602.05 | -- | 1,329.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 44.92 | -- | 16.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 282.94 | -- | 140.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 223.45 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1.19 | -- | 1.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,367.00 | -- | 578.67 | -- |
| 投资损失 | -18.55 | -- | -3.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -472.71 | -- | -322.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -68.24 | -- | -22.74 | -- |
| 存货的减少 | -976.42 | -- | -2,355.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,059.49 | -- | -1,570.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,204.15 | -- | -3,777.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 168.90 | -- | 137.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,813.25 | -- | -3,941.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,620.62 | -- | 13,113.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,514.97 | -- | 41,514.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,894.35 | -- | -28,401.43 | -- |
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