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共同药业(300966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,850.74 | 36,558.07 | 23,590.36 | 9,914.05 | |
收到的税费返还 | 2,773.38 | 587.02 | 500.25 | 315.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,359.70 | 5,939.65 | 5,216.71 | 3,261.26 | |
经营活动现金流入小计 | 61,983.82 | 43,084.74 | 29,307.33 | 13,490.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,835.92 | 34,780.99 | 23,769.15 | 13,825.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,114.69 | 3,567.33 | 2,530.31 | 1,463.51 | |
支付的各项税费 | 1,392.77 | 1,466.96 | 1,429.42 | 368.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,044.11 | 3,253.18 | 2,914.80 | 1,488.84 | |
经营活动现金流出小计 | 64,387.50 | 43,068.47 | 30,643.68 | 17,146.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,403.68 | 16.27 | -1,336.35 | -3,656.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.35 | 13.35 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23.54 | 23.54 | 10.19 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,793.98 | 33,047.92 | 12,730.59 | 5,121.44 | |
投资所支付的现金 | 3,360.00 | 3,360.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1.77 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 45,653.98 | 36,409.70 | 14,170.59 | 6,561.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,630.44 | -36,386.15 | -14,160.40 | -6,561.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,240.00 | 3,240.00 | 2,940.00 | 1,620.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,240.00 | -- | 2,940.00 | 1,620.00 | |
取得借款收到的现金 | 95,356.80 | 55,608.43 | 48,869.80 | 16,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 913.02 | -- | 275.00 | 50.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 99,509.82 | 58,848.43 | 52,084.80 | 18,170.00 | |
偿还债务支付的现金 | 25,044.50 | 15,769.70 | 9,994.70 | 6,411.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,690.70 | 2,411.28 | 2,258.22 | 310.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 445.01 | 1,370.61 | 233.20 | 159.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,180.20 | 19,551.58 | 12,486.12 | 6,881.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,329.62 | 39,296.85 | 39,598.68 | 11,288.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.82 | 37.43 | 5.69 | -3.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,323.31 | 2,964.39 | 24,107.62 | 1,067.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,191.66 | 18,191.66 | 18,191.66 | 18,191.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,514.97 | 21,156.05 | 42,299.28 | 19,259.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,949.60 | -- | 2,666.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 367.62 | -- | -55.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,374.48 | -- | 1,148.98 | -- | |
无形资产摊销 | 55.49 | -- | 31.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 81.12 | -- | 1.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.63 | -- | 1.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 96.28 | -- | 0.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -1.19 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,340.30 | -- | 624.10 | -- | |
投资损失 | 5.40 | -- | -0.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -808.50 | -- | 34.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.16 | -- | -0.02 | -- | |
存货的减少 | -6,042.79 | -- | -4,642.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,465.52 | -- | -1,590.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -649.88 | -- | 333.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,403.68 | -- | -1,336.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,514.97 | -- | 42,299.28 | -- | |
现金的期初余额 | 18,191.66 | -- | 18,191.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,323.31 | -- | 24,107.62 | -- |
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