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| 共同药业(300966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,063.21 | -- | 15,636.68 | 1,344.56 | |
| 收到的税费返还 | 132.38 | -- | 33.14 | 2.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,114.51 | -- | 5,758.61 | 80.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,310.11 | -- | 21,428.43 | 1,427.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,583.89 | -- | 16,637.15 | 2,202.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,909.99 | -- | 1,503.30 | 454.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,090.10 | -- | 1,058.96 | 276.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,378.63 | -- | 421.68 | 275.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,962.61 | -- | 19,621.09 | 3,209.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,347.50 | 1,407.34 | 1,807.34 | -1,782.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.82 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.82 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,856.70 | -- | 711.82 | 352.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | 2.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,858.70 | -- | 713.82 | 352.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,851.88 | -1,146.18 | -713.82 | -352.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 540.00 | -- | 540.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | -- | 8,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 773.16 | -- | 342.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,313.16 | -- | 9,382.60 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,156.86 | -- | 8,869.42 | 3,406.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 916.40 | -- | 515.00 | 256.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.11 | -- | 800.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,357.37 | -- | 10,184.55 | 3,662.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,044.20 | -1,072.53 | -801.95 | 1,337.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.47 | -- | -2.09 | -0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,542.11 | -827.25 | 289.48 | -798.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,818.15 | -- | 5,818.15 | 5,818.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,276.05 | -- | 6,107.63 | 5,020.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,319.55 | -- | 1,867.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.40 | -- | 27.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,069.89 | -- | 1,023.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.36 | -- | 23.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.00 | -- | 5.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 909.48 | -- | 495.05 | -- | |
| 投资损失 | 2.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.03 | -- | -55.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,300.63 | -- | 3,274.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,629.98 | -- | -1,147.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,884.81 | -- | -4,112.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,347.50 | -- | 1,807.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,276.05 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,818.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,542.11 | -- | -- | -- | |
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