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| 恒帅股份(300969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,545.53 | 40,065.69 | 26,696.80 | 11,747.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,272.71 | 1,148.03 | 765.09 | 274.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.64 | 758.56 | 478.93 | 10.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,544.88 | 41,972.28 | 27,940.82 | 12,031.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,324.08 | 26,876.92 | 16,552.94 | 7,779.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,013.07 | 6,810.05 | 4,545.24 | 2,426.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,598.44 | 1,571.70 | 1,162.43 | 506.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,843.73 | 3,292.33 | 2,673.93 | 898.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,779.32 | 38,551.00 | 24,934.54 | 11,610.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,765.56 | 3,421.28 | 3,006.28 | 421.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,406.80 | 32,913.30 | 14,005.53 | 6,880.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 498.53 | 362.86 | 257.71 | 236.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.76 | 6.57 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,925.08 | 33,282.73 | 14,264.45 | 7,116.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,393.20 | 8,855.72 | 6,137.19 | 1,445.12 | |
| 投资所支付的现金 | 82,190.00 | 66,160.00 | 47,040.00 | 6,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,583.20 | 75,015.72 | 53,177.19 | 7,925.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,658.12 | -41,732.99 | -38,912.75 | -808.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,780.00 | 38,780.00 | 38,780.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,780.00 | 38,780.00 | 38,780.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,166.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,166.10 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,613.90 | 36,780.00 | 36,780.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.94 | -95.95 | -102.56 | -11.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -479.60 | -1,627.65 | 770.98 | -398.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,961.90 | 3,961.90 | 3,961.90 | 3,961.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,482.30 | 2,334.25 | 4,732.88 | 3,563.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,559.66 | -- | 6,130.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.48 | -- | 166.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,623.48 | -- | 725.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.58 | -- | 91.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.77 | -- | 36.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | 2.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -376.24 | -- | 117.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 149.99 | -- | 65.26 | -- | |
| 投资损失 | -498.53 | -- | -257.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.46 | -- | -23.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 682.12 | -- | 125.54 | -- | |
| 存货的减少 | -3,375.76 | -- | -1,427.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,058.40 | -- | -3,567.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,409.61 | -- | 821.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,765.56 | -- | 3,006.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,482.30 | -- | 4,732.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,961.90 | -- | 3,961.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -479.60 | -- | 770.98 | -- | |
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