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| 恒帅股份(300969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,820.93 | 50,693.11 | 31,140.37 | 18,515.54 | |
| 收到的税费返还 | 431.41 | 398.81 | 323.35 | 36.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 998.21 | 757.90 | 734.86 | 107.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,250.56 | 51,849.82 | 32,198.58 | 18,659.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,798.91 | 28,560.45 | 16,508.67 | 8,481.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,342.80 | 8,401.93 | 5,773.34 | 3,391.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,044.20 | 1,870.53 | 1,686.57 | 964.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,224.89 | 2,758.19 | 1,739.23 | 1,671.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,410.80 | 41,591.09 | 25,707.82 | 14,510.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,839.76 | 10,258.73 | 6,490.76 | 4,149.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,942.33 | 131,218.55 | 99,001.86 | 40,033.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,207.44 | 1,181.84 | 1,004.04 | 631.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.20 | 30.20 | 10.54 | 6.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,179.97 | 132,430.59 | 100,016.44 | 40,671.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,588.94 | 9,052.52 | 6,576.56 | 2,855.15 | |
| 投资所支付的现金 | 160,891.32 | 130,891.32 | 99,620.00 | 42,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,480.26 | 139,943.84 | 106,196.56 | 45,675.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,300.28 | -7,513.25 | -6,180.12 | -5,004.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,006.67 | 2,004.14 | 2,001.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.13 | 21.17 | 21.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,087.80 | 2,025.31 | 2,022.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,087.80 | -1,025.31 | -1,022.75 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 615.11 | 619.49 | 278.41 | -14.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,066.78 | 2,339.66 | -433.71 | -869.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,482.30 | 3,482.30 | 3,482.30 | 3,482.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,549.08 | 5,821.97 | 3,048.59 | 2,613.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,553.07 | -- | 6,670.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 344.49 | -- | 71.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,071.05 | -- | 1,000.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.35 | -- | 106.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.12 | -- | 23.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.83 | -- | 1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.73 | -- | 368.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -315.23 | -- | -139.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,207.44 | -- | -944.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.20 | -- | 5.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 204.81 | -- | 109.35 | -- | |
| 存货的减少 | -1,306.78 | -- | -620.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,007.75 | -- | 90.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,193.73 | -- | -272.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,839.76 | -- | 6,490.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,549.08 | -- | 3,048.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,482.30 | -- | 3,482.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,066.78 | -- | -433.71 | -- | |
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