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| 恒帅股份(300969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,942.77 | 63,848.17 | 40,830.01 | 20,982.24 | |
| 收到的税费返还 | 691.78 | 254.12 | 254.12 | 254.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,054.57 | 2,886.54 | 2,727.96 | 258.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,689.12 | 66,988.83 | 43,812.08 | 21,494.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,046.03 | 32,603.51 | 21,048.64 | 10,101.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,975.45 | 9,755.66 | 6,591.71 | 3,935.68 | |
| 支付的各项税费 | 5,120.83 | 3,495.32 | 2,699.97 | 1,426.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,956.10 | 2,861.21 | 2,372.61 | 1,305.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,098.41 | 48,715.71 | 32,712.93 | 16,769.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,590.70 | 18,273.12 | 11,099.15 | 4,725.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,882.19 | 39,882.19 | 37,882.19 | 17,882.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 820.39 | 777.89 | 745.16 | 139.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.69 | 103.54 | 54.89 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,895.26 | 40,763.62 | 38,682.24 | 18,022.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,235.48 | 11,549.95 | 5,103.56 | 2,464.49 | |
| 投资所支付的现金 | 32,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 13,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,935.48 | 38,249.95 | 31,803.56 | 16,164.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,040.21 | 2,513.67 | 6,878.67 | 1,857.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,003.47 | 2,003.69 | 2,003.69 | 2.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.69 | 19.69 | 19.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,023.16 | 3,023.38 | 3,023.08 | 2.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,023.16 | -3,023.38 | -3,023.08 | -2.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.66 | 158.35 | 467.10 | -157.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,826.99 | 17,921.76 | 15,421.84 | 6,423.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,549.08 | 8,549.08 | 8,549.08 | 8,549.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,376.07 | 26,470.84 | 23,970.92 | 14,972.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,209.78 | -- | 9,139.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 519.83 | -- | 171.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,810.31 | -- | 1,289.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.26 | -- | 130.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.11 | -- | 9.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.92 | -- | 1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -99.02 | -- | 212.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -190.72 | -- | -383.66 | -- | |
| 投资损失 | -780.32 | -- | -706.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.94 | -- | -6.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.88 | -- | 73.31 | -- | |
| 存货的减少 | -369.04 | -- | 572.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,787.32 | -- | 441.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,740.57 | -- | 123.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,590.70 | -- | 11,099.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,376.07 | -- | 23,970.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,549.08 | -- | 8,549.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,826.99 | -- | 15,421.84 | -- | |
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