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| 深圳瑞捷(300977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,218.35 | -- | 13,608.18 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,172.59 | -- | 250.48 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 45,390.94 | -- | 13,858.66 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,655.83 | -- | 2,169.35 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,942.53 | -- | 10,078.45 | ||
| 支付的各项税费 | 6,933.06 | -- | 2,660.01 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,415.84 | -- | 1,110.20 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,947.25 | -- | 16,018.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,443.69 | 392.48 | -2,159.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.87 | -- | 74.87 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | 7,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,079.67 | -- | 7,074.87 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 502.08 | -- | 142.63 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 502.08 | -- | 142.63 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,577.59 | 6,875.11 | 6,932.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 994.50 | -- | 994.50 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,162.17 | -- | 1,154.46 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330.84 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,487.51 | -- | 2,148.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,987.51 | -1,549.86 | -2,148.96 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,033.76 | 5,717.73 | 2,623.92 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,874.06 | -- | 1,874.06 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,907.82 | -- | 4,497.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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