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| 深圳瑞捷(300977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,239.18 | -- | 19,811.43 | 9,642.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 712.62 | -- | 448.18 | 71.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,951.80 | -- | 20,259.61 | 9,714.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,751.31 | -- | 3,534.10 | 1,466.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,173.59 | -- | 15,544.81 | 9,643.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,863.73 | -- | 1,660.34 | 1,155.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,809.21 | -- | 1,470.04 | 1,363.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,597.84 | -- | 22,209.30 | 13,628.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,353.96 | -206.20 | -1,949.69 | -3,914.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,505.68 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 714.47 | -- | 301.81 | 31.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,214.47 | -- | 301.81 | 31.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -708.79 | -403.31 | -301.81 | -31.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,017.28 | -- | 12.16 | 6.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.08 | -- | 130.75 | 185.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,734.35 | -- | 142.92 | 191.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,734.35 | -1,676.34 | -142.92 | -191.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,910.81 | -2,285.85 | -2,394.41 | -4,137.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,907.82 | -- | 13,907.82 | 13,907.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,818.63 | -- | 11,513.40 | 9,770.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,042.76 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 710.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.17 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.61 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -131.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 112.36 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,479.42 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,017.68 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,353.96 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,818.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,907.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,910.81 | -- | -- | -- | |
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