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| 深圳瑞捷(300977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,316.67 | 36,278.14 | 22,730.38 | 12,854.56 | |
| 收到的税费返还 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,631.55 | 1,919.39 | 1,532.54 | 577.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,999.15 | 38,248.46 | 24,313.85 | 13,431.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,914.32 | 8,834.45 | 5,226.89 | 2,520.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,473.58 | 32,114.90 | 23,367.96 | 15,305.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,395.37 | 3,353.03 | 2,417.75 | 1,378.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,652.30 | 4,368.13 | 3,117.06 | 1,646.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,435.58 | 48,670.51 | 34,129.66 | 20,850.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,436.42 | -10,422.05 | -9,815.81 | -7,419.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,270.10 | 259,900.00 | 206,700.00 | 93,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,259.90 | 1,834.18 | 1,397.96 | 641.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.28 | 1.88 | 1.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,537.28 | 261,736.07 | 208,099.84 | 93,641.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,677.69 | 1,657.81 | 1,589.51 | 1,478.79 | |
| 投资所支付的现金 | 330,800.88 | 263,669.90 | 207,440.00 | 92,095.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 320.00 | 330.00 | 330.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 332,798.57 | 265,657.71 | 209,359.51 | 93,573.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,261.29 | -3,921.65 | -1,259.67 | 67.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,031.87 | 11,809.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,031.87 | 11,809.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 248.00 | 188.43 | 188.43 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,912.29 | 4,704.00 | 4,704.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,663.72 | 1,363.80 | 881.79 | 305.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,824.01 | 6,256.23 | 5,774.22 | 305.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,207.86 | 5,552.77 | -5,774.22 | -305.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,489.85 | -8,790.93 | -16,849.70 | -7,656.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,458.88 | 24,458.88 | 24,458.88 | 24,458.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,969.03 | 15,667.96 | 7,609.19 | 16,802.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,577.81 | -- | -975.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 271.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228.09 | -- | 109.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.03 | -- | 66.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.60 | -- | 35.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.18 | -- | 7.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -347.47 | -- | 137.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.27 | -- | 39.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,468.73 | -- | -1,538.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -656.93 | -- | -370.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.01 | -- | -20.63 | -- | |
| 存货的减少 | 42.32 | -- | 68.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,580.49 | -- | -6,999.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,953.39 | -- | -3,421.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,116.89 | -- | 384.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,436.42 | -- | -9,815.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,969.03 | -- | 7,609.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,458.88 | -- | 24,458.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,489.85 | -- | -16,849.70 | -- | |
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