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| 深圳瑞捷(300977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,792.14 | 43,242.46 | 25,775.59 | 14,676.63 | |
| 收到的税费返还 | 304.34 | -- | -- | 2.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,256.62 | 1,881.43 | 1,061.60 | 202.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,353.10 | 45,123.89 | 26,837.19 | 14,882.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,515.16 | 10,136.22 | 6,049.34 | 2,161.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,253.82 | 29,791.45 | 20,412.74 | 12,305.32 | |
| 支付的各项税费 | 6,202.48 | 4,021.19 | 2,334.08 | 1,719.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,215.93 | 4,579.04 | 2,922.55 | 1,475.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,187.40 | 48,527.90 | 31,718.71 | 17,661.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,165.71 | -3,404.01 | -4,881.53 | -2,779.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535.02 | 68.15 | 9.60 | 9.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.77 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,544.79 | 25,068.62 | 5,010.07 | 5,010.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,119.45 | 508.50 | 366.79 | 193.98 | |
| 投资所支付的现金 | 158,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66,102.40 | 5,102.40 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,119.45 | 66,610.90 | 5,469.19 | 5,193.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,574.67 | -41,542.27 | -459.12 | -183.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,899.86 | 97,899.86 | 94,183.97 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228.66 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 172.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,128.52 | 98,072.22 | 94,183.97 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,996.16 | 3,996.16 | 3,793.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,083.15 | 2,010.19 | 1,799.49 | 145.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,079.31 | 6,006.35 | 5,593.35 | 145.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,049.21 | 92,065.87 | 88,590.62 | -145.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,640.25 | 47,119.59 | 83,249.97 | -3,108.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,818.63 | 18,818.62 | 18,818.62 | 18,826.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,458.88 | 65,938.22 | 102,068.59 | 15,717.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,913.81 | -- | 4,984.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169.44 | -- | 81.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.78 | -- | 24.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.09 | -- | 47.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.20 | -- | -6.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.22 | -- | 1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -396.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56.91 | -- | 21.29 | -- | |
| 投资损失 | -746.55 | -- | -5.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,024.96 | -- | -102.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 166.02 | -- | -50.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,191.82 | -- | -8,495.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,178.91 | -- | -2,231.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,568.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,165.71 | -- | -4,881.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,458.88 | -- | 102,068.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,818.63 | -- | 18,818.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,640.25 | -- | 83,249.97 | -- | |
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