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| 肇民科技(301000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,071.53 | 48,685.72 | 32,045.54 | 17,772.74 | |
| 收到的税费返还 | 138.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,125.36 | 5,008.80 | 3,030.49 | 368.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,335.21 | 53,694.53 | 35,076.03 | 18,141.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,724.13 | 32,745.50 | 21,976.90 | 10,567.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,697.62 | 7,620.28 | 5,273.66 | 3,142.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,539.10 | 2,489.67 | 1,967.90 | 1,897.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,905.34 | 7,013.60 | 4,508.03 | 2,051.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,866.19 | 49,869.06 | 33,726.49 | 17,658.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,469.02 | 3,825.47 | 1,349.54 | 482.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,615.00 | 8,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.14 | 11.83 | 5.66 | 5.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.62 | 42.75 | 36.93 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,908.76 | 8,154.58 | 4,142.59 | 4,106.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,925.92 | 6,184.40 | 3,172.99 | 1,672.71 | |
| 投资所支付的现金 | 111,975.00 | 74,875.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,900.92 | 81,059.40 | 7,272.99 | 5,772.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,992.16 | -72,904.82 | -3,130.40 | -1,666.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,189.62 | 80,189.62 | 80,189.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,949.75 | 1,240.38 | 1,806.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,189.62 | 82,139.37 | 81,430.00 | 1,806.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,998.00 | 1,998.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,440.52 | 6,493.68 | 64.53 | 33.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,094.97 | 1,938.61 | 1,903.33 | 1,580.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,533.48 | 10,430.30 | 2,967.86 | 1,613.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,656.14 | 71,709.07 | 78,462.14 | 193.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.71 | -54.19 | -49.94 | -40.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,064.29 | 2,575.53 | 76,631.34 | -1,030.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,617.98 | 3,617.98 | 3,617.98 | 3,617.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,682.27 | 6,193.51 | 80,249.32 | 2,587.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,641.50 | -- | 5,552.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66.74 | -- | 45.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,264.91 | -- | 553.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.31 | -- | 13.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.33 | -- | 48.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.35 | -- | 13.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -450.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.76 | -- | 158.88 | -- | |
| 投资损失 | -343.09 | -- | -5.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.85 | -- | -5.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 105.22 | -- | 33.31 | -- | |
| 存货的减少 | -4,573.04 | -- | -2,424.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,860.83 | -- | -1,136.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 150.61 | -- | -1,678.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,469.02 | -- | 1,349.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,682.27 | -- | 80,249.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,617.98 | -- | 3,617.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,064.29 | -- | 76,631.34 | -- | |
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