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| 肇民科技(301000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,494.15 | 44,902.54 | 29,838.09 | 14,899.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.32 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,740.82 | 5,764.57 | 3,707.69 | 1,587.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,234.97 | 50,667.43 | 33,545.78 | 16,486.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,937.94 | 28,116.95 | 19,857.78 | 10,266.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,712.10 | 8,971.79 | 6,049.24 | 3,544.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,872.11 | 2,256.14 | 1,271.18 | 590.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,248.91 | 7,911.70 | 4,924.55 | 2,246.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,771.07 | 47,256.58 | 32,102.75 | 16,646.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,463.90 | 3,410.85 | 1,443.02 | -160.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,652.01 | 153,413.00 | 118,164.00 | 49,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,065.01 | 909.31 | 736.11 | 192.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | 4.46 | 3.21 | 2.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 253,721.72 | 154,326.77 | 118,903.32 | 49,794.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,116.00 | 4,957.15 | 3,905.95 | 2,574.07 | |
| 投资所支付的现金 | 263,069.00 | 163,709.00 | 105,839.00 | 56,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,185.00 | 168,666.15 | 109,744.95 | 59,564.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,463.28 | -14,339.38 | 9,158.37 | -9,769.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,758.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,758.62 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,689.50 | 7,680.02 | 7,680.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367.93 | 404.34 | 340.45 | 175.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,057.43 | 8,084.37 | 8,020.47 | 175.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,298.81 | -8,084.37 | -8,020.47 | -175.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.16 | 37.26 | 48.47 | -2.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,280.03 | -18,975.64 | 2,629.39 | -10,108.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,835.40 | 23,835.40 | 23,835.40 | 23,835.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,555.37 | 4,859.76 | 26,464.79 | 13,727.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,331.47 | -- | 4,995.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.38 | -- | 172.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,247.00 | -- | 1,067.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.31 | -- | 13.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 372.92 | -- | 137.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.74 | -- | 11.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 675.59 | -- | -15.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.45 | -- | -20.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,289.27 | -- | -855.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.23 | -- | -30.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.06 | -- | 18.90 | -- | |
| 存货的减少 | -956.87 | -- | 395.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,283.87 | -- | -3,796.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,523.85 | -- | -911.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 425.78 | -- | 79.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,463.90 | -- | 1,443.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,555.37 | -- | 26,464.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,835.40 | -- | 23,835.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,280.03 | -- | 2,629.39 | -- | |
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