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| 肇民科技(301000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,870.29 | 46,483.15 | 33,334.18 | 15,166.74 | |
| 收到的税费返还 | 713.85 | 713.93 | 603.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,703.80 | 5,168.11 | 3,198.68 | 1,629.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,287.94 | 52,365.20 | 37,136.70 | 16,795.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,963.63 | 27,326.28 | 18,058.44 | 10,393.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,466.38 | 7,674.10 | 5,196.66 | 3,396.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,073.46 | 3,474.69 | 2,714.79 | 1,723.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,486.59 | 7,669.08 | 3,903.64 | 1,445.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,990.05 | 46,144.16 | 29,873.52 | 16,957.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,297.89 | 6,221.04 | 7,263.18 | -162.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,349.62 | 168,835.00 | 153,135.00 | 44,760.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,063.23 | 1,519.04 | 1,302.57 | 509.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.43 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,423.27 | 170,354.36 | 154,437.90 | 45,270.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,609.90 | 4,088.81 | 2,598.14 | 1,179.41 | |
| 投资所支付的现金 | 229,622.00 | 166,917.00 | 101,775.00 | 46,325.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,231.90 | 171,005.81 | 104,373.14 | 47,504.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,191.37 | -651.45 | 50,064.75 | -2,233.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,001.52 | 8,033.34 | 8,022.68 | 8.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.57 | 387.96 | 274.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,455.09 | 8,421.30 | 8,297.22 | 8.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,405.09 | -8,371.30 | -8,247.22 | -8.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.97 | 51.40 | 24.03 | -7.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,153.14 | -2,750.32 | 49,104.74 | -2,412.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,682.27 | 15,682.27 | 15,682.27 | 15,682.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,835.40 | 12,931.94 | 64,787.00 | 13,269.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,391.88 | -- | 5,053.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.40 | -- | -60.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,808.00 | -- | 876.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.31 | -- | 13.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.04 | -- | 196.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.71 | -- | 29.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -284.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.89 | -- | -1.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,270.23 | -- | -954.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.13 | -- | 14.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.29 | -- | -46.11 | -- | |
| 存货的减少 | -3,327.64 | -- | -1,519.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,164.25 | -- | 5,027.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 955.17 | -- | -1,547.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,297.89 | -- | 7,263.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,835.40 | -- | 64,787.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,682.27 | -- | 15,682.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,153.14 | -- | 49,104.74 | -- | |
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