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| 晶雪节能(301010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,549.80 | -- | 29,992.02 | 12,028.94 | |
| 收到的税费返还 | 671.73 | -- | 407.55 | 235.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.17 | -- | 181.88 | 21.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,958.70 | -- | 30,581.45 | 12,286.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,771.78 | -- | 22,665.39 | 11,144.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,412.04 | -- | 3,084.65 | 2,011.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,516.77 | -- | 2,445.81 | 1,378.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,369.50 | -- | 1,699.85 | 532.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,070.09 | -- | 29,895.70 | 15,067.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,888.61 | 3,374.22 | 685.75 | -2,781.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.00 | -- | 79.00 | 79.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.00 | -- | 79.00 | 79.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,832.69 | -- | 280.39 | 97.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,832.69 | -- | 280.39 | 97.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,753.69 | -- | -201.39 | -18.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,124.04 | -- | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | -- | 3,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.30 | -- | 90.77 | 42.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | 53.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,823.30 | -- | 3,643.77 | 1,042.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699.26 | -- | -643.77 | 957.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.22 | -- | -5.35 | -11.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,408.44 | 3,374.22 | -164.76 | -1,853.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,339.14 | -- | 12,339.14 | 12,339.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,747.58 | -- | 12,174.39 | 10,485.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,021.09 | -- | 793.29 | 206.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,917.91 | -- | 1,704.44 | 269.24 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 771.74 | 393.16 | |
| 无形资产摊销 | 119.36 | -- | 59.57 | 29.74 | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.78 | -- | 18.61 | 9.30 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.77 | -- | 2.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185.52 | -- | 91.13 | 52.84 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.04 | -- | -421.68 | -127.61 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,505.32 | -- | -6,751.74 | -3,007.93 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,466.65 | -- | -1,756.15 | -1,410.45 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,466.53 | -- | 6,173.94 | 804.08 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,888.61 | -- | 685.75 | -2,781.00 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 10,485.20 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 12,339.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -1,853.94 | |
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