| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,311.00 | 64,458.16 | 41,327.53 | 19,221.63 |
| 收到的税费返还 | 793.97 | 348.67 | 155.38 | 13.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,118.52 | 737.40 | 645.16 | 534.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,223.50 | 65,544.24 | 42,128.07 | 19,769.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,650.62 | 57,729.64 | 41,076.65 | 21,894.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,501.41 | 5,654.18 | 4,174.39 | 2,685.95 |
| 支付的各项税费 | 4,330.22 | 2,765.44 | 1,661.66 | 656.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,254.30 | 3,343.76 | 1,756.52 | 945.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,736.54 | 69,493.02 | 48,669.22 | 26,181.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486.96 | -3,948.78 | -6,541.15 | -6,411.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,001.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.22 | 39.22 | 97.09 | 53.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,039.22 | 10,039.22 | 10,097.09 | 4,055.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,282.63 | 4,721.55 | 2,989.30 | 1,880.99 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,282.63 | 6,721.55 | 3,989.30 | 2,880.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243.41 | 3,317.67 | 6,107.79 | 1,174.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,600.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,329.09 | 2,286.10 | 642.23 | 33.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.37 | 71.00 | 50.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,441.46 | 4,957.10 | 2,192.23 | 1,033.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -941.46 | 542.90 | 2,307.77 | 966.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.04 | 16.91 | 6.19 | -1.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -675.87 | -71.31 | 1,880.61 | -4,272.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,210.53 | 13,210.53 | 13,210.53 | 13,210.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,534.66 | 13,139.22 | 15,091.14 | 8,938.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,972.24 | -- | 1,423.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,078.61 | -- | 192.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.05 | -- | 607.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 127.54 | -- | 59.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 49.25 | -- | 23.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -36.81 | -- | -31.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 154.02 | -- | 66.87 | -- |
| 投资损失 | -3.44 | -- | -61.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -363.20 | -- | -163.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,896.73 | -- | -13,229.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,166.94 | -- | 1,494.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,257.37 | -- | 3,036.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 486.96 | -- | -6,541.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,534.66 | -- | 15,091.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,210.53 | -- | 13,210.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -675.87 | -- | 1,880.61 | -- |
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