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| 晶雪节能(301010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,587.91 | 59,555.93 | 37,316.51 | 19,699.29 | |
| 收到的税费返还 | 555.11 | 227.61 | 223.92 | 156.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,680.23 | 418.48 | 195.99 | 116.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,823.25 | 60,202.03 | 37,736.42 | 19,972.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,362.19 | 58,963.51 | 33,073.87 | 20,021.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,450.99 | 5,010.93 | 3,578.77 | 2,356.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,206.04 | 2,019.72 | 1,572.80 | 1,180.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.80 | 2,542.99 | 1,599.83 | 880.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,222.03 | 68,537.16 | 39,825.27 | 24,438.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,398.78 | -8,335.13 | -2,088.84 | -4,465.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,533.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.41 | 81.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,874.85 | 81.91 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,640.30 | 4,885.53 | 3,794.43 | 1,877.71 | |
| 投资所支付的现金 | 19,500.00 | 12,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,140.30 | 17,385.53 | 3,794.43 | 1,877.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,265.45 | -17,303.62 | -3,794.43 | -1,877.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,821.00 | 17,821.00 | 17,821.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,821.00 | 19,921.00 | 18,821.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.35 | 104.45 | 74.44 | 37.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,549.26 | 1,130.39 | 5.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,683.61 | 4,234.83 | 1,080.30 | 1,037.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,137.39 | 15,686.17 | 17,740.70 | -37.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.22 | -7.47 | -8.07 | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,537.06 | -9,960.05 | 11,849.35 | -6,381.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,747.58 | 14,747.58 | 14,747.58 | 14,747.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,210.53 | 4,787.53 | 26,596.94 | 8,365.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,720.99 | -- | 1,663.77 | 497.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,178.63 | -- | -264.29 | -600.91 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,350.90 | -- | 721.59 | 373.87 | |
| 无形资产摊销 | 123.02 | -- | 61.24 | 30.62 | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.99 | -- | 18.56 | 8.94 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162.21 | -- | 92.58 | 43.68 | |
| 投资损失 | 450.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -328.75 | -- | -17.64 | 58.12 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,761.94 | -- | -15,250.18 | -9,306.65 | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,537.43 | -- | -5,430.37 | 1,262.61 | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,233.07 | -- | 16,315.90 | 3,166.53 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,398.78 | -- | -2,088.84 | -4,465.65 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,210.53 | -- | 26,596.94 | 8,365.85 | |
| 现金的期初余额 | 14,747.58 | -- | 14,747.58 | 14,747.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,537.06 | -- | 11,849.35 | -6,381.73 | |
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