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宁波色母

- 301019

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宁波色母(301019) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,540.11
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,721.28
经营活动现金流入小计25,261.39
购买商品、接受劳务支付的现金10,146.15
支付给职工以及为职工支付的现金3,012.73
支付的各项税费3,034.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,318.00
经营活动现金流出小计19,510.97
经营活动产生的现金流量净额5,750.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,282.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,402.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金653.26
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计653.26
投资活动产生的现金流量净额749.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,800.00
偿还债务支付的现金1,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,038.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,938.52
筹资活动产生的现金流量净额-3,138.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,361.25
加:期初现金及现金等价物余额1,343.01
六、期末现金及现金等价物余额4,704.26
附注
净利润4,147.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备67.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧819.76
无形资产摊销21.38
长期待摊费用摊销51.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.34
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用85.40
投资损失10.64
递延所得税资产减少4.00
递延所得税负债增加--
存货的减少527.87
经营性应收项目的减少333.35
经营性应付项目的增加-264.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-94.51
经营活动产生现金流量净额5,750.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,704.26
现金的期初余额1,343.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,361.25
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