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| 宁波色母(301019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,705.78 | 39,394.52 | 26,387.91 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 933.28 | 791.90 | 207.50 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,639.06 | 40,186.41 | 26,595.42 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,069.77 | 23,325.26 | 16,094.48 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,933.91 | 4,010.64 | 3,092.03 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,066.46 | 3,871.95 | 2,423.64 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,228.91 | 1,860.04 | 1,150.57 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,299.04 | 33,067.88 | 22,760.72 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,340.02 | 7,118.53 | 3,834.69 | 748.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,153.75 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.79 | 65.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,187.54 | 265.90 | 200.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,762.76 | 1,198.37 | 711.07 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 17,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,762.76 | 18,198.37 | 711.07 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,575.22 | -17,932.47 | -511.07 | -267.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,539.00 | 51,054.96 | 51,054.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,761.68 | 2,359.94 | 2,359.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,300.68 | 53,414.90 | 53,414.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,299.30 | 2,221.86 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,299.30 | 2,221.86 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,001.38 | 51,193.04 | 53,414.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | 0.06 | 0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,766.09 | 40,379.16 | 56,738.54 | 481.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,188.62 | 8,188.62 | 8,188.62 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,954.71 | 48,567.78 | 64,927.16 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,888.03 | -- | 5,020.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.12 | -- | 138.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 964.14 | -- | 463.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.56 | -- | 14.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.27 | -- | 25.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.74 | -- | -0.02 | -- | |
| 投资损失 | -101.22 | -- | -27.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.30 | -- | -21.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,996.06 | -- | 788.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,334.08 | -- | -948.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,270.28 | -- | -1,613.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -90.00 | -- | -45.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,340.02 | -- | 3,834.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,954.71 | -- | 64,927.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,188.62 | -- | 8,188.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,766.09 | -- | 56,738.54 | -- | |
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