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| 宁波色母(301019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,532.56 | 29,401.23 | 18,326.15 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,204.00 | 315.73 | 278.33 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,736.55 | 29,716.96 | 18,604.48 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,257.77 | 17,677.06 | 11,361.72 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,057.34 | 3,243.19 | 2,583.78 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,558.34 | 3,194.92 | 2,194.84 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,222.06 | 2,756.46 | 2,162.49 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,095.51 | 26,871.63 | 18,302.83 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,641.04 | 2,845.34 | 301.65 | -2,680.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.58 | 50.09 | 37.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75.58 | 50.09 | 37.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 831.75 | 678.33 | 326.86 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 831.75 | 678.33 | 326.86 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -756.18 | -628.24 | -289.27 | -36.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 517.50 | 517.50 | 517.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.15 | 179.25 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 801.65 | 696.75 | 567.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -801.65 | -696.75 | -567.50 | -517.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,083.21 | 1,520.35 | -555.11 | -3,233.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,105.41 | 6,105.41 | 6,105.41 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,188.62 | 7,625.76 | 5,550.29 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,440.60 | -- | 3,630.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -45.66 | -- | -1.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 891.12 | -- | 450.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.71 | -- | 12.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.47 | -- | 42.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.53 | -- | -14.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -98.74 | -- | 6.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.51 | -- | -0.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,733.33 | -- | -819.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,708.37 | -- | -37.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 912.82 | -- | -2,942.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -90.43 | -- | -45.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,641.04 | -- | 301.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,188.62 | -- | 5,550.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,105.41 | -- | 6,105.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,083.21 | -- | -555.11 | -- | |
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