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| 读客文化(301025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,070.87 | 31,557.96 | 18,501.13 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,485.86 | 832.71 | 682.18 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,556.73 | 32,390.67 | 19,183.31 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,033.07 | 18,033.73 | 12,596.91 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,732.66 | 4,827.46 | 3,233.86 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,434.79 | 2,681.28 | 1,711.29 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,295.78 | 4,293.15 | 3,225.88 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,496.30 | 29,835.62 | 20,767.94 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,060.42 | 2,555.05 | -1,584.63 | -1,125.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.89 | 52.11 | 14.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,093.89 | 9,052.11 | 7,014.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148.12 | 80.11 | 74.28 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,148.12 | 16,080.11 | 9,074.28 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,054.23 | -7,028.00 | -2,059.36 | -2,073.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.18 | 31.73 | 12.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.18 | 31.73 | 12.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,828.82 | 1,868.27 | 1,887.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,835.01 | -2,604.68 | -1,756.05 | -3,198.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,565.78 | 23,565.78 | 23,565.78 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,400.79 | 20,961.10 | 21,809.73 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,155.13 | -- | 2,089.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,395.56 | -- | 506.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174.08 | -- | 88.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.49 | -- | 25.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.20 | -- | 105.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.18 | -- | 12.07 | -- | |
| 投资损失 | -103.06 | -- | -32.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.05 | -- | -129.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -222.88 | -- | -1,663.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,889.00 | -- | 1,108.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,547.70 | -- | -3,704.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,060.42 | -- | -1,584.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,400.79 | -- | 21,809.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,565.78 | -- | 23,565.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,835.01 | -- | -1,756.05 | -- | |
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