| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,761.06 | 34,685.59 | 22,615.36 | 10,874.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,557.43 | 3,366.43 | 3,167.31 | 640.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,318.48 | 38,052.02 | 25,782.67 | 11,515.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,731.03 | 23,891.36 | 15,276.13 | 7,103.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,524.55 | 5,891.00 | 4,449.65 | 2,586.45 |
| 支付的各项税费 | 2,149.85 | 1,628.99 | 822.40 | 849.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,051.84 | 7,404.74 | 5,617.97 | 1,557.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,457.26 | 38,816.09 | 26,166.15 | 12,097.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138.78 | -764.07 | -383.48 | -582.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 77,900.00 | 44,386.84 | 43,400.00 | 40,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 584.60 | 169.46 | 156.11 | 146.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,484.70 | 44,556.30 | 43,556.11 | 40,546.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 438.63 | 246.77 | 174.27 | 113.20 |
| 投资所支付的现金 | 75,900.00 | 63,423.00 | 63,423.00 | 38,423.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,338.63 | 63,669.77 | 63,597.27 | 38,536.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,146.07 | -19,113.46 | -20,041.17 | 2,010.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,323.34 | 4,323.34 | 4,323.34 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 852.54 | 661.68 | 485.41 | 204.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,175.88 | 4,985.02 | 4,808.75 | 204.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,175.88 | -4,985.02 | -4,808.75 | -204.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,168.60 | -24,862.55 | -25,233.40 | 1,224.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,638.00 | 30,638.00 | 30,638.00 | 30,638.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,469.40 | 5,775.45 | 5,404.59 | 31,862.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -328.25 | -- | 1,704.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,308.23 | -- | 1,264.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228.39 | -- | 105.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.95 | -- | 20.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 270.53 | -- | 145.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -167.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 98.02 | -- | 54.05 | -- |
| 投资损失 | -607.60 | -- | -156.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -763.14 | -- | -219.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -25.27 | -- | -14.02 | -- |
| 存货的减少 | 1,099.75 | -- | -1,300.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,276.73 | -- | -3,371.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,110.56 | -- | 994.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -138.78 | -- | -383.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,469.40 | -- | 5,404.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,638.00 | -- | 30,638.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,168.60 | -- | -25,233.40 | -- |
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