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| 读客文化(301025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,549.80 | 35,541.47 | 22,283.84 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,250.93 | 1,123.31 | 889.28 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,800.73 | 36,664.78 | 23,173.11 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,746.79 | 25,149.14 | 15,640.27 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,873.07 | 5,167.86 | 3,479.98 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,037.48 | 3,056.99 | 2,221.29 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,957.74 | 3,557.52 | 2,447.49 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,615.09 | 36,931.51 | 23,789.03 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,185.64 | -266.73 | -615.92 | -2,164.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,795.00 | 26,640.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.21 | 84.27 | 84.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,039.31 | 26,724.27 | 20,084.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284.30 | 733.21 | 33.45 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 41,895.00 | 41,220.00 | 24,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,179.30 | 41,953.21 | 24,033.45 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,140.00 | -15,228.94 | -3,949.18 | 23.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,151.55 | 6,201.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,171.55 | 6,221.55 | 20.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,272.00 | 1,617.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,176.70 | 3,522.27 | 1,904.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,994.85 | 2,699.28 | -1,884.70 | -1,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,040.49 | -12,796.38 | -6,449.80 | -4,040.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,400.79 | 29,400.79 | 29,400.79 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,441.28 | 16,604.40 | 22,950.99 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,725.45 | -- | 2,741.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 904.37 | -- | 1,045.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168.16 | -- | 85.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.18 | -- | 21.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.81 | -- | 108.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117.18 | -- | 71.58 | -- | |
| 投资损失 | -235.15 | -- | -75.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.02 | -- | -274.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -733.21 | -- | -1,085.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,478.08 | -- | -1,795.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,857.02 | -- | -1,879.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 109.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,185.64 | -- | -615.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,441.28 | -- | 22,950.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,400.79 | -- | 29,400.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,040.49 | -- | -6,449.80 | -- | |
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