读客文化

- 301025

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
读客文化(301025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,585.3338,648.0323,393.6411,040.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,549.713,313.221,779.58379.23
经营活动现金流入小计54,135.0541,961.2525,173.2111,419.79
购买商品、接受劳务支付的现金34,868.3129,776.8917,880.137,247.47
支付给职工以及为职工支付的现金8,142.296,183.883,795.302,742.11
支付的各项税费2,638.702,279.701,721.481,360.32
支付的其他与经营活动有关的现金9,706.885,786.233,562.201,364.06
经营活动现金流出小计55,356.1744,026.7126,959.1012,713.96
经营活动产生的现金流量净额-1,221.12-2,065.46-1,785.89-1,294.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,590.0010,000.005,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金553.46143.2820.0610.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,143.6610,143.285,020.064,010.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金261.49198.40101.0114.59
投资所支付的现金32,490.0028,490.0026,490.0018,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,751.4928,688.4026,591.0119,004.59
投资活动产生的现金流量净额3,392.17-18,545.12-21,570.95-14,994.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金141.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.12------
筹资活动现金流入小计241.44------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,360.083,360.08----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金855.68512.92329.28203.90
筹资活动现金流出小计4,215.773,873.00329.28203.90
筹资活动产生的现金流量净额-3,974.33-3,873.00-329.28-203.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,803.28-24,483.59-23,686.12-16,492.49
加:期初现金及现金等价物余额32,441.2832,441.2832,441.2832,441.28
六、期末现金及现金等价物余额30,638.007,957.698,755.1615,948.78
附注
净利润6,232.08--3,130.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,597.16--738.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧164.97--80.70--
无形资产摊销37.62--20.91--
长期待摊费用摊销266.75--135.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.49------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失23.00---242.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用96.75--46.09--
投资损失-491.26---20.06--
递延所得税资产减少-343.08---253.46--
递延所得税负债增加2.85--60.51--
存货的减少-3,377.60---1,369.86--
经营性应收项目的减少-5,944.59---2,783.37--
经营性应付项目的增加-436.15---2,058.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他191.56--292.36--
经营活动产生现金流量净额-1,221.12---1,785.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,638.00--8,755.16--
现金的期初余额32,441.28--32,441.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,803.28---23,686.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶