浩通科技(301026)现金流量表_新浪财经

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浩通科技(301026) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	72,772.85	--
收到的税费返还	196.50	--
收到的其他与经营活动有关的现金	6,022.11	--
经营活动现金流入小计	78,991.45	--
购买商品、接受劳务支付的现金	66,716.75	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1,217.67	--
支付的各项税费	2,257.63	--
支付的其他与经营活动有关的现金	8,549.11	--
经营活动现金流出小计	78,741.16	--
经营活动产生的现金流量净额	250.29	2,698.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	96,228.00	--
取得投资收益所收到的现金	29.97	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.03	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	96,257.99	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,771.56	--
投资所支付的现金	95,076.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	96,847.56	--
投资活动产生的现金流量净额	-589.57	-1,157.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	17,000.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	17,000.00	--
偿还债务支付的现金	15,500.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,140.45	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	28.30	--
筹资活动现金流出小计	16,668.76	--
筹资活动产生的现金流量净额	331.24	-1,542.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.94	--
五、现金及现金等价物净增加额	-7.09	-1.12
加:期初现金及现金等价物余额	78.87	--
六、期末现金及现金等价物余额	71.78	--
附注
净利润	6,760.09	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-175.11	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,027.49	--
无形资产摊销	38.14	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-0.02	--
固定资产报废损失	61.58	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	292.42	--
投资损失	-189.35	--
递延所得税资产减少	78.19	--
递延所得税负债增加	65.48	--
存货的减少	-2,320.98	--
经营性应收项目的减少	-7,277.92	--
经营性应付项目的增加	1,518.31	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	204.81	--
经营活动产生现金流量净额	250.29	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	71.78	--
现金的期初余额	78.87	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-7.09	--

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