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浩通科技(301026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,434.03 | 167,986.65 | 130,761.92 | 56,495.32 | |
收到的税费返还 | 1,419.24 | 710.18 | 558.38 | 202.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,934.32 | 4,719.28 | 4,144.86 | 3,081.13 | |
经营活动现金流入小计 | 270,787.60 | 173,416.11 | 135,465.15 | 59,778.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,109.14 | 143,035.76 | 99,014.78 | 32,978.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,074.65 | 1,502.37 | 1,053.12 | 628.08 | |
支付的各项税费 | 8,011.29 | 5,002.77 | 3,608.03 | 1,286.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,536.89 | 3,630.08 | 3,463.68 | 1,711.94 | |
经营活动现金流出小计 | 260,731.96 | 153,170.98 | 107,139.62 | 36,605.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,055.63 | 20,245.13 | 28,325.54 | 23,173.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 315,169.61 | 223,439.51 | 125,830.00 | 10.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 638.42 | 482.81 | 387.28 | 44.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.27 | 68.11 | 68.11 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 315,882.30 | 223,990.43 | 126,285.38 | 54.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,190.84 | 1,850.03 | 1,701.36 | 433.44 | |
投资所支付的现金 | 345,353.48 | 265,918.85 | 136,761.34 | 9,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 631.11 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 352,175.43 | 267,768.88 | 138,462.70 | 9,433.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,293.12 | -43,778.45 | -12,177.31 | -9,378.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48,285.00 | 51,085.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,858.40 | 6,983.16 | 6,983.16 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,143.40 | 58,068.16 | 6,983.16 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 11,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.30 | 90.89 | 67.15 | 50.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 883.49 | 3,999.82 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,475.79 | 22,590.71 | 18,567.15 | 11,550.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,667.61 | 35,477.45 | -11,583.99 | -11,550.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,430.13 | 11,944.13 | 4,564.23 | 2,243.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,946.99 | 1,946.99 | 1,946.99 | 1,946.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,377.11 | 13,891.12 | 6,511.22 | 4,190.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,639.82 | -- | 17,163.40 | 7,102.37 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,814.59 | -- | 2,517.26 | 9.05 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,168.70 | -- | 586.23 | 289.60 | |
无形资产摊销 | 41.35 | -- | 20.52 | 10.26 | |
长期待摊费用摊销 | 0.33 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 68.11 | -- | 68.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -446.47 | -- | -251.13 | -251.49 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 94.08 | -- | 67.15 | 34.14 | |
投资损失 | -551.80 | -- | -859.45 | -469.20 | |
递延所得税资产减少 | -998.69 | -- | -407.65 | 55.52 | |
递延所得税负债增加 | 165.12 | -- | 98.55 | -28.17 | |
存货的减少 | -23,390.74 | -- | 1,144.01 | 11,722.87 | |
经营性应收项目的减少 | 4,642.73 | -- | 8,557.48 | 8,960.68 | |
经营性应付项目的增加 | 597.76 | -- | 1,764.41 | -4,082.61 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 206.69 | -- | -2,143.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,055.63 | -- | 28,325.54 | 23,173.53 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,377.11 | -- | 6,511.22 | 4,190.66 | |
现金的期初余额 | 1,946.99 | -- | 1,946.99 | 1,946.99 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,430.13 | -- | 4,564.23 | 2,243.68 |
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