浩通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015  2014  2013 
浩通科技(301026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,262.58--48,406.5415,364.10
收到的税费返还519.79--121.97--
收到的其他与经营活动有关的现金13,759.38--5,491.793,000.85
经营活动现金流入小计134,541.75--54,020.3018,364.96
购买商品、接受劳务支付的现金114,689.02--34,938.4414,956.01
支付给职工以及为职工支付的现金1,512.02--759.16456.78
支付的各项税费3,109.47--971.37115.95
支付的其他与经营活动有关的现金12,708.62--4,365.44161.51
经营活动现金流出小计132,019.12--41,034.4215,690.26
经营活动产生的现金流量净额2,522.6315,897.2312,985.882,674.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,009.47--36,251.0020,042.98
取得投资收益所收到的现金80.85--15.363.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计101,108.40--36,266.3620,046.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,800.17--890.14386.39
投资所支付的现金100,972.00--38,013.0019,973.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金521.13------
投资活动现金流出小计103,293.30--38,903.1420,359.39
投资活动产生的现金流量净额-2,184.90-6,065.06-2,636.79-313.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,803.18--6,300.004,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,803.18--6,300.004,500.00
偿还债务支付的现金15,800.00--15,800.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金258.61--200.59129.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金207.10--178.79--
筹资活动现金流出小计16,265.70--16,179.386,629.87
筹资活动产生的现金流量净额1,537.48-9,879.38-9,879.38-2,129.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,875.21-47.21469.71231.66
加:期初现金及现金等价物余额71.78--71.7871.78
六、期末现金及现金等价物余额1,946.99--541.49303.44
附注
净利润12,124.55--4,698.54825.93
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18.37--179.74819.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,225.35--613.55309.89
无形资产摊销39.57--19.789.89
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失295.62------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失244.05------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用258.61--186.93127.10
投资损失203.22---186.7257.69
递延所得税资产减少-41.29---24.20-221.79
递延所得税负债增加-34.79---22.56-8.27
存货的减少-13,557.25--3,888.96-372.89
经营性应收项目的减少-5,335.50--4,958.88344.76
经营性应付项目的增加6,904.86---1,410.64726.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他51.62--49.91--
经营活动产生现金流量净额2,522.63--12,985.882,674.70
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,946.99--541.49303.44
现金的期初余额71.78--71.7871.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,875.21--469.71231.66
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