报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,262.58 | -- | 48,406.54 | 15,364.10 |
收到的税费返还 | 519.79 | -- | 121.97 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,759.38 | -- | 5,491.79 | 3,000.85 |
经营活动现金流入小计 | 134,541.75 | -- | 54,020.30 | 18,364.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,689.02 | -- | 34,938.44 | 14,956.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,512.02 | -- | 759.16 | 456.78 |
支付的各项税费 | 3,109.47 | -- | 971.37 | 115.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,708.62 | -- | 4,365.44 | 161.51 |
经营活动现金流出小计 | 132,019.12 | -- | 41,034.42 | 15,690.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,522.63 | 15,897.23 | 12,985.88 | 2,674.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 101,009.47 | -- | 36,251.00 | 20,042.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 80.85 | -- | 15.36 | 3.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,108.40 | -- | 36,266.36 | 20,046.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,800.17 | -- | 890.14 | 386.39 |
投资所支付的现金 | 100,972.00 | -- | 38,013.00 | 19,973.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 521.13 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,293.30 | -- | 38,903.14 | 20,359.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,184.90 | -6,065.06 | -2,636.79 | -313.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,803.18 | -- | 6,300.00 | 4,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,803.18 | -- | 6,300.00 | 4,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,800.00 | -- | 15,800.00 | 6,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.61 | -- | 200.59 | 129.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.10 | -- | 178.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,265.70 | -- | 16,179.38 | 6,629.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,537.48 | -9,879.38 | -9,879.38 | -2,129.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,875.21 | -47.21 | 469.71 | 231.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71.78 | -- | 71.78 | 71.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,946.99 | -- | 541.49 | 303.44 |
附注 |
净利润 | 12,124.55 | -- | 4,698.54 | 825.93 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 18.37 | -- | 179.74 | 819.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,225.35 | -- | 613.55 | 309.89 |
无形资产摊销 | 39.57 | -- | 19.78 | 9.89 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 295.62 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 244.05 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 258.61 | -- | 186.93 | 127.10 |
投资损失 | 203.22 | -- | -186.72 | 57.69 |
递延所得税资产减少 | -41.29 | -- | -24.20 | -221.79 |
递延所得税负债增加 | -34.79 | -- | -22.56 | -8.27 |
存货的减少 | -13,557.25 | -- | 3,888.96 | -372.89 |
经营性应收项目的减少 | -5,335.50 | -- | 4,958.88 | 344.76 |
经营性应付项目的增加 | 6,904.86 | -- | -1,410.64 | 726.62 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 51.62 | -- | 49.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,522.63 | -- | 12,985.88 | 2,674.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,946.99 | -- | 541.49 | 303.44 |
现金的期初余额 | 71.78 | -- | 71.78 | 71.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,875.21 | -- | 469.71 | 231.66 |