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| 浩通科技(301026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,155.46 | 252,811.77 | 179,672.77 | 78,661.98 | |
| 收到的税费返还 | 782.22 | 42.45 | 1.83 | 48.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,490.28 | 71,757.71 | 6,339.09 | 2,579.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,427.96 | 324,611.93 | 186,013.69 | 81,289.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,449.82 | 244,784.31 | 170,547.71 | 69,269.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,260.16 | 2,861.29 | 1,569.67 | 517.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,898.83 | 4,100.24 | 2,118.48 | 1,017.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.43 | 77,398.61 | 2,615.38 | 2,384.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,151.23 | 329,144.46 | 176,851.24 | 73,189.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,723.27 | -4,532.53 | 9,162.45 | 8,100.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,531.75 | 108,946.90 | 107,376.90 | 55,365.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,518.98 | 511.50 | 106.55 | 37.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,286.40 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,277.81 | 8,837.25 | 8,837.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,614.94 | 118,295.65 | 116,320.69 | 55,402.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,553.76 | 9,168.73 | 8,193.16 | 709.91 | |
| 投资所支付的现金 | 203,122.00 | 108,527.84 | 114,317.90 | 61,770.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,060.36 | 490.89 | 490.89 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 252.00 | 8,318.00 | 8,291.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,988.12 | 126,505.46 | 131,292.95 | 62,479.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,373.18 | -8,209.81 | -14,972.25 | -7,077.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,323.59 | 7,764.02 | 3,440.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,323.59 | 7,764.02 | 3,440.42 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,448.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,772.17 | 12,764.02 | 3,440.42 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,858.40 | 3,858.40 | 3,858.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,593.95 | 4,228.69 | 4,573.66 | 14.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,011.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,463.46 | 8,087.09 | 8,432.06 | 14.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,308.71 | 4,676.93 | -4,991.64 | -14.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.37 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,780.38 | -8,065.41 | -10,801.44 | 1,008.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,377.11 | 15,377.11 | 15,377.11 | 15,377.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596.74 | 7,311.70 | 4,575.67 | 16,385.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,420.07 | -- | 8,264.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,173.17 | -- | 1,252.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,430.49 | -- | 612.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.04 | -- | -117.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -524.90 | -- | -38.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 936.75 | -- | -524.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.25 | -- | 42.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,719.18 | -- | -191.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.43 | -- | -381.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.45 | -- | -147.12 | -- | |
| 存货的减少 | -27,005.12 | -- | 3,244.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,717.84 | -- | -10,316.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,678.93 | -- | 6,346.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,091.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,723.27 | -- | 9,162.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 596.74 | -- | 4,575.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,377.11 | -- | 15,377.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,780.38 | -- | -10,801.44 | -- | |
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