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东亚机械

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东亚机械(301028) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,858.36
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金711.44
经营活动现金流入小计37,569.79
购买商品、接受劳务支付的现金18,144.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,851.32
支付的各项税费2,848.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,793.00
经营活动现金流出小计27,637.93
经营活动产生的现金流量净额9,931.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金10.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计17.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,760.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,760.63
投资活动产生的现金流量净额-6,742.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,237.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,577.06
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,814.39
偿还债务支付的现金4,637.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,165.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金117.02
筹资活动现金流出小计5,920.13
筹资活动产生的现金流量净额2,894.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.64
五、现金及现金等价物净增加额6,155.97
加:期初现金及现金等价物余额2,343.96
六、期末现金及现金等价物余额8,499.93
附注
净利润5,437.31
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备86.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,446.36
无形资产摊销39.89
长期待摊费用摊销16.61
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.36
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用214.36
投资损失-10.50
递延所得税资产减少-192.06
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,114.72
经营性应收项目的减少-432.97
经营性应付项目的增加5,436.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,931.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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