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| 东亚机械(301028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,933.82 | 87,988.80 | 64,401.50 | 40,061.27 | 15,739.15 |
| 收到的税费返还 | 261.80 | 859.75 | 859.75 | 552.40 | 76.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 848.74 | 4,096.49 | 3,075.67 | 2,294.83 | 1,175.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,044.36 | 92,945.04 | 68,336.93 | 42,908.50 | 16,991.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,149.41 | 41,475.35 | 30,365.26 | 18,685.49 | 7,730.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,422.54 | 13,079.78 | 10,028.72 | 6,988.95 | 3,439.79 |
| 支付的各项税费 | 1,006.14 | 7,277.31 | 5,675.65 | 3,778.68 | 998.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,096.86 | 3,532.81 | 2,484.15 | 1,606.75 | 1,038.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,674.96 | 65,365.25 | 48,553.78 | 31,059.86 | 13,206.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,369.40 | 27,579.79 | 19,783.14 | 11,848.64 | 3,784.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,300.00 | 102,700.00 | 58,500.00 | 28,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.13 | 874.39 | 564.49 | 174.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.30 | 19.60 | 2.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,316.43 | 103,593.99 | 59,066.89 | 28,674.31 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,947.71 | 10,846.42 | 8,267.75 | 4,496.45 | 920.28 |
| 投资所支付的现金 | 41,800.00 | 142,200.00 | 82,000.00 | 70,500.00 | 42,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,747.71 | 153,046.42 | 90,267.75 | 74,996.45 | 42,920.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,431.27 | -49,452.43 | -31,200.86 | -46,322.15 | -42,920.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 870.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 870.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.68 | 5,684.47 | 5,683.68 | 5,548.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.68 | 5,685.95 | 5,685.16 | 5,549.76 | 0.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,987.32 | -4,815.95 | -5,685.16 | -5,549.76 | -0.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.45 | -2.60 | 43.88 | 50.48 | -7.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,077.00 | -26,691.19 | -17,059.00 | -39,972.78 | -39,143.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,139.73 | 78,830.92 | 78,830.92 | 78,830.92 | 78,830.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,062.73 | 52,139.73 | 61,771.92 | 38,858.14 | 39,687.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,304.49 | -- | 9,066.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 627.30 | -- | 581.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,131.11 | -- | 2,072.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 274.60 | -- | 129.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.72 | -- | 4.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 141.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -318.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.67 | -- | -50.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,709.76 | -- | -174.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -261.91 | -- | -280.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 717.54 | -- | 3,325.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,028.49 | -- | -5,681.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,886.39 | -- | 3,174.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,479.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,579.79 | -- | 11,848.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,139.73 | -- | 38,858.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,830.92 | -- | 78,830.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,691.19 | -- | -39,972.78 | -- |
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