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| 东亚机械(301028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,334.41 | 69,110.10 | 45,954.70 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,116.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,011.58 | 2,447.73 | 1,412.96 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,462.28 | 71,557.83 | 47,367.66 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,781.53 | 41,352.91 | 26,544.79 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,074.03 | 10,122.37 | 7,418.99 | -- | |
| 支付的各项税费 | 7,221.93 | 6,147.91 | 4,015.07 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,549.34 | 5,660.71 | 3,226.55 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,626.83 | 63,283.90 | 41,205.39 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,835.45 | 8,273.94 | 6,162.27 | -166.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,900.00 | 149,900.00 | 89,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 792.82 | 334.21 | 254.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.80 | 4.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235,698.62 | 150,238.71 | 89,254.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,925.72 | 7,911.60 | 5,504.01 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 234,900.00 | 180,400.00 | 89,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,825.72 | 188,311.60 | 94,504.01 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,127.10 | -38,072.89 | -5,249.87 | -2,747.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,167.26 | 46,167.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,167.26 | 46,167.26 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,065.09 | 6,065.09 | 2.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605.91 | 1,314.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,571.00 | 8,279.89 | 902.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,596.26 | 37,887.38 | -902.50 | -902.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.44 | -13.58 | -20.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,261.18 | 8,074.84 | -10.26 | -3,792.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,994.78 | 24,994.78 | 24,994.78 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,255.96 | 33,069.62 | 24,984.53 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,078.96 | -- | 10,273.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 886.62 | -- | 857.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,998.11 | -- | 1,451.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.34 | -- | 83.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.30 | -- | 3.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.91 | -- | 2.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.89 | -- | 65.11 | -- | |
| 投资损失 | -792.82 | -- | -254.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,172.00 | -- | -746.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,350.79 | -- | -2,058.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,642.91 | -- | -9,966.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,586.17 | -- | 6,450.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,835.45 | -- | 6,162.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,255.96 | -- | 24,984.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,994.78 | -- | 24,994.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,261.18 | -- | -10.26 | -- | |
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