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东亚机械(301028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,988.80 | 64,401.50 | 40,061.27 | 15,739.15 | |
收到的税费返还 | 859.75 | 859.75 | 552.40 | 76.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,096.49 | 3,075.67 | 2,294.83 | 1,175.88 | |
经营活动现金流入小计 | 92,945.04 | 68,336.93 | 42,908.50 | 16,991.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,475.35 | 30,365.26 | 18,685.49 | 7,730.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,079.78 | 10,028.72 | 6,988.95 | 3,439.79 | |
支付的各项税费 | 7,277.31 | 5,675.65 | 3,778.68 | 998.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,532.81 | 2,484.15 | 1,606.75 | 1,038.43 | |
经营活动现金流出小计 | 65,365.25 | 48,553.78 | 31,059.86 | 13,206.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,579.79 | 19,783.14 | 11,848.64 | 3,784.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,700.00 | 58,500.00 | 28,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 874.39 | 564.49 | 174.31 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.60 | 2.40 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 103,593.99 | 59,066.89 | 28,674.31 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,846.42 | 8,267.75 | 4,496.45 | 920.28 | |
投资所支付的现金 | 142,200.00 | 82,000.00 | 70,500.00 | 42,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 153,046.42 | 90,267.75 | 74,996.45 | 42,920.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,452.43 | -31,200.86 | -46,322.15 | -42,920.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 870.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 870.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,684.47 | 5,683.68 | 5,548.27 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,685.95 | 5,685.16 | 5,549.76 | 0.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,815.95 | -5,685.16 | -5,549.76 | -0.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.60 | 43.88 | 50.48 | -7.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,691.19 | -17,059.00 | -39,972.78 | -39,143.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,830.92 | 78,830.92 | 78,830.92 | 78,830.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,139.73 | 61,771.92 | 38,858.14 | 39,687.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,304.49 | -- | 9,066.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 627.30 | -- | 581.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,131.11 | -- | 2,072.94 | -- | |
无形资产摊销 | 274.60 | -- | 129.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.72 | -- | 4.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.40 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -318.81 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8.67 | -- | -50.48 | -- | |
投资损失 | -1,709.76 | -- | -174.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -261.91 | -- | -280.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 717.54 | -- | 3,325.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,028.49 | -- | -5,681.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,886.39 | -- | 3,174.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,479.67 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,579.79 | -- | 11,848.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,139.73 | -- | 38,858.14 | -- | |
现金的期初余额 | 78,830.92 | -- | 78,830.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,691.19 | -- | -39,972.78 | -- |
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