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新柴股份

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新柴股份(301032) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,118.46
收到的税费返还1.72
收到的其他与经营活动有关的现金753.39
经营活动现金流入小计131,873.57
购买商品、接受劳务支付的现金85,596.16
支付给职工以及为职工支付的现金12,359.73
支付的各项税费6,837.34
支付的其他与经营活动有关的现金8,923.55
经营活动现金流出小计113,716.78
经营活动产生的现金流量净额18,156.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,512.00
取得投资收益所收到的现金430.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,700.00
投资活动现金流入小计124,675.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,660.89
投资所支付的现金123,857.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,256.00
投资活动现金流出小计137,773.89
投资活动产生的现金流量净额-13,097.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,472.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金48,280.00
筹资活动现金流入小计79,252.35
偿还债务支付的现金14,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,672.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金31,317.32
筹资活动现金流出小计80,890.06
筹资活动产生的现金流量净额-1,637.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.12
五、现金及现金等价物净增加额3,418.97
加:期初现金及现金等价物余额5,509.15
六、期末现金及现金等价物余额8,928.12
附注
净利润7,479.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-164.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,182.29
无形资产摊销356.79
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.05
固定资产报废损失130.34
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用577.90
投资损失-430.59
递延所得税资产减少44.06
递延所得税负债增加--
存货的减少-723.89
经营性应收项目的减少-13,809.06
经营性应付项目的增加21,473.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他56.13
经营活动产生现金流量净额18,156.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,928.12
现金的期初余额5,509.15
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,418.97
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