新柴股份(301032)现金流量表_新浪财经

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新柴股份(301032) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	161,641.48	--
收到的税费返还	578.41	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,523.22	--
经营活动现金流入小计	163,743.11	--
购买商品、接受劳务支付的现金	130,086.46	--
支付给职工以及为职工支付的现金	14,620.24	--
支付的各项税费	4,247.32	--
支付的其他与经营活动有关的现金	8,942.08	--
经营活动现金流出小计	157,896.09	--
经营活动产生的现金流量净额	5,847.02	-3,872.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	145,580.00	--
取得投资收益所收到的现金	305.60	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	75.76	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	2.66	--
投资活动现金流入小计	145,964.02	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,941.76	--
投资所支付的现金	148,230.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	160,171.76	--
投资活动产生的现金流量净额	-14,207.74	-10,884.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6,000.05	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	26,073.96	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	15,906.41	--
筹资活动现金流入小计	47,980.42	--
偿还债务支付的现金	25,800.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,158.89	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	16,094.51	--
筹资活动现金流出小计	45,053.39	--
筹资活动产生的现金流量净额	2,927.03	-740.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.73	--
五、现金及现金等价物净增加额	-5,429.96	-15,493.24
加:期初现金及现金等价物余额	20,050.87	--
六、期末现金及现金等价物余额	14,620.90	--
附注
净利润	5,402.25	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-58.64	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	4,364.35	--
无形资产摊销	460.13	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-16.02	--
固定资产报废损失	0.48	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	581.08	--
投资损失	-305.60	--
递延所得税资产减少	45.94	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-4,497.08	--
经营性应收项目的减少	-8,752.30	--
经营性应付项目的增加	7,774.06	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	9.70	--
经营活动产生现金流量净额	5,847.02	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	14,620.90	--
现金的期初余额	20,050.87	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-5,429.96	--

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